起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.035
-0.10%
1.035
--
2019-05-22
1.036
0.00%
1.036
--
2019-05-21
1.036
-0.10%
1.036
--
2019-05-20
1.037
0.00%
1.037
--
2019-05-17
1.037
0.00%
1.037
--
2019-05-16
1.037
0.00%
1.037
--
2019-05-15
1.037
0.00%
1.037
--
2019-05-14
1.037
-0.19%
1.037
--
2019-05-13
1.039
-0.10%
1.039
--
2019-05-10
1.040
0.29%
1.040
--
2019-05-09
1.037
-0.10%
1.037
--
2019-05-08
1.038
-0.19%
1.038
--
2019-05-07
1.040
0.10%
1.040
--
2019-05-06
1.039
-0.76%
1.039
--
2019-04-30
1.047
0.10%
1.047
--
2019-04-29
1.046
-0.19%
1.046
--
2019-04-26
1.048
-0.10%
1.048
--
2019-04-25
1.049
-0.38%
1.049
--
2019-04-24
1.053
-0.09%
1.053
--