起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.231
0.16%
1.231
--
2020-08-12
1.229
-0.08%
1.229
--
2020-08-11
1.230
-0.08%
1.230
--
2020-08-10
1.231
0.24%
1.231
--
2020-08-07
1.228
-0.08%
1.228
--
2020-08-06
1.229
0.00%
1.229
--
2020-08-05
1.229
0.00%
1.229
--
2020-08-04
1.229
0.08%
1.229
--
2020-08-03
1.228
0.16%
1.228
--
2020-07-31
1.226
0.16%
1.226
--
2020-07-30
1.224
-0.08%
1.224
--
2020-07-29
1.225
0.41%
1.225
--
2020-07-28
1.220
0.33%
1.220
--
2020-07-27
1.216
0.08%
1.216
--
2020-07-24
1.215
-0.74%
1.215
--
2020-07-23
1.224
0.00%
1.224
--
2020-07-22
1.224
0.41%
1.224
--
2020-07-21
1.219
0.16%
1.219
--
2020-07-20
1.217
0.91%
1.217
--
2020-07-17
1.206
0.42%
1.206
--
2020-07-16
1.201
-0.66%
1.201
--
2020-07-15
1.209
0.08%
1.209
--