起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.093
0.00%
1.093
--
2019-08-15
1.093
0.09%
1.093
--
2019-08-14
1.092
0.00%
1.092
--
2019-08-13
1.092
-0.18%
1.092
--
2019-08-12
1.094
0.64%
1.094
--
2019-08-09
1.087
-0.18%
1.087
--
2019-08-08
1.089
0.65%
1.089
--
2019-08-07
1.082
0.09%
1.082
--
2019-08-06
1.081
-0.09%
1.081
--
2019-08-05
1.082
-0.37%
1.082
--
2019-08-02
1.086
-0.18%
1.086
--
2019-08-01
1.088
-0.09%
1.088
--
2019-07-31
1.089
-0.18%
1.089
--
2019-07-30
1.091
0.09%
1.091
--
2019-07-29
1.090
0.09%
1.090
--
2019-07-26
1.089
0.09%
1.089
--
2019-07-25
1.088
0.00%
1.088
--
2019-07-24
1.088
0.09%
1.088
--
2019-07-23
1.087
0.09%
1.087
--
2019-07-22
1.086
2.94%
1.086
--
2019-07-19
1.055
0.29%
1.055
--