起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.082
2.95%
1.082
--
2019-07-19
1.051
0.29%
1.051
--
2019-07-18
1.048
-0.19%
1.048
--
2019-07-17
1.050
0.00%
1.050
--
2019-07-16
1.050
0.00%
1.050
--
2019-07-15
1.050
0.10%
1.050
--
2019-07-12
1.049
0.10%
1.049
--
2019-07-11
1.048
0.10%
1.048
--
2019-07-10
1.047
-0.19%
1.047
--
2019-07-09
1.049
0.00%
1.049
--
2019-07-08
1.049
-0.38%
1.049
--
2019-07-05
1.053
0.00%
1.053
--
2019-07-04
1.053
0.19%
1.053
--
2019-07-03
1.051
0.10%
1.051
--
2019-07-02
1.050
0.19%
1.050
--
2019-07-01
1.048
0.38%
1.048
--
2019-06-30
1.044
0.00%
1.044
8,253.96
2019-06-28
1.044
-0.10%
1.044
8,253.22
2019-06-27
1.045
0.10%
1.045
--
2019-06-26
1.044
0.10%
1.044
--
2019-06-25
1.043
-0.19%
1.043
--
2019-06-24
1.045
0.10%
1.045
--