起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.031
-0.10%
1.031
--
2019-05-22
1.032
-0.10%
1.032
--
2019-05-21
1.033
0.00%
1.033
--
2019-05-20
1.033
0.00%
1.033
--
2019-05-17
1.033
0.00%
1.033
--
2019-05-16
1.033
0.00%
1.033
--
2019-05-15
1.033
0.00%
1.033
--
2019-05-14
1.033
-0.19%
1.033
--
2019-05-13
1.035
-0.10%
1.035
--
2019-05-10
1.036
0.29%
1.036
--
2019-05-09
1.033
-0.10%
1.033
--
2019-05-08
1.034
-0.19%
1.034
--
2019-05-07
1.036
0.10%
1.036
--
2019-05-06
1.035
-0.77%
1.035
--
2019-04-30
1.043
0.00%
1.043
--
2019-04-29
1.043
-0.10%
1.043
--
2019-04-26
1.044
-0.10%
1.044
--
2019-04-25
1.045
-0.38%
1.045
--
2019-04-24
1.049
-0.10%
1.049
--