起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.174
-0.09%
1.174
--
2020-05-26
1.175
0.00%
1.175
--
2020-05-25
1.175
0.09%
1.175
--
2020-05-22
1.174
-0.17%
1.174
--
2020-05-21
1.176
-0.09%
1.176
--
2020-05-20
1.177
-0.08%
1.177
--
2020-05-19
1.178
0.09%
1.178
--
2020-05-18
1.177
0.17%
1.177
--
2020-05-15
1.175
-0.09%
1.175
--
2020-05-14
1.176
-0.17%
1.176
--
2020-05-13
1.178
0.09%
1.178
--
2020-05-12
1.177
-0.17%
1.177
--
2020-05-11
1.179
-0.08%
1.179
--
2020-05-08
1.180
0.08%
1.180
--
2020-05-07
1.179
-0.08%
1.179
--
2020-05-06
1.180
-0.08%
1.180
--
2020-04-30
1.181
0.25%
1.181
--
2020-04-29
1.178
0.26%
1.178
--
2020-04-28
1.175
0.00%
1.175
--