起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.458
-0.61%
1.458
--
2020-05-26
1.467
1.03%
1.467
--
2020-05-25
1.452
1.33%
1.452
--
2020-05-22
1.433
-2.72%
1.433
--
2020-05-21
1.473
0.48%
1.473
--
2020-05-20
1.466
-0.41%
1.466
--
2020-05-19
1.472
0.89%
1.472
--
2020-05-18
1.459
1.74%
1.459
--
2020-05-15
1.434
-0.83%
1.434
--
2020-05-14
1.446
-0.14%
1.446
--
2020-05-13
1.448
1.26%
1.448
--
2020-05-12
1.430
1.06%
1.430
--
2020-05-11
1.415
0.71%
1.415
--
2020-05-08
1.405
1.74%
1.405
--
2020-05-07
1.381
0.80%
1.381
--
2020-05-06
1.370
0.59%
1.370
--
2020-04-30
1.362
0.89%
1.362
--
2020-04-29
1.350
-1.32%
1.350
--
2020-04-28
1.368
2.01%
1.368
--
2020-04-27
1.341
-0.52%
1.341
--