起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.864
0.98%
1.864
--
2020-08-12
1.846
-1.39%
1.846
--
2020-08-11
1.872
-0.27%
1.872
--
2020-08-10
1.877
0.91%
1.877
--
2020-08-07
1.860
-1.12%
1.860
--
2020-08-06
1.881
-0.95%
1.881
--
2020-08-05
1.899
0.32%
1.899
--
2020-08-04
1.893
-0.26%
1.893
--
2020-08-03
1.898
0.11%
1.898
--
2020-07-31
1.896
0.80%
1.896
--
2020-07-30
1.881
0.86%
1.881
--
2020-07-29
1.865
1.91%
1.865
--
2020-07-28
1.830
2.69%
1.830
--
2020-07-27
1.782
0.39%
1.782
--
2020-07-24
1.775
-4.72%
1.775
--
2020-07-23
1.863
0.87%
1.863
--
2020-07-22
1.847
1.48%
1.847
--
2020-07-21
1.820
1.73%
1.820
--
2020-07-20
1.789
1.13%
1.789
--
2020-07-17
1.769
2.20%
1.769
--
2020-07-16
1.731
-6.28%
1.731
--
2020-07-15
1.847
2.21%
1.847
--