起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.177
0.60%
1.177
--
2019-07-19
1.170
0.52%
1.170
--
2019-07-18
1.164
-1.27%
1.164
--
2019-07-17
1.179
-0.08%
1.179
--
2019-07-16
1.180
-1.42%
1.180
--
2019-07-15
1.197
-0.83%
1.197
--
2019-07-12
1.207
1.09%
1.207
--
2019-07-11
1.194
-0.42%
1.194
--
2019-07-10
1.199
0.50%
1.199
--
2019-07-09
1.193
-0.17%
1.193
--
2019-07-08
1.195
-1.81%
1.195
--
2019-07-05
1.217
2.18%
1.217
--
2019-07-04
1.191
-1.16%
1.191
--
2019-07-03
1.205
-2.03%
1.205
--
2019-07-02
1.230
-0.16%
1.230
--
2019-07-01
1.232
4.32%
1.232
--
2019-06-30
1.181
-0.08%
1.181
251,359,703.98
2019-06-28
1.182
0.51%
1.182
251,370,221.27
2019-06-27
1.176
2.26%
1.176
--
2019-06-26
1.150
0.00%
1.150
--
2019-06-25
1.150
-0.26%
1.150
--
2019-06-24
1.153
1.05%
1.153
--