起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-15
1.145
0.00%
1.145
--
2019-11-14
1.145
-0.09%
1.145
--
2019-11-13
1.146
-0.09%
1.146
--
2019-11-12
1.147
0.09%
1.147
--
2019-11-11
1.146
-0.26%
1.146
--
2019-11-08
1.149
-0.09%
1.149
--
2019-11-07
1.150
0.00%
1.150
--
2019-11-06
1.150
0.09%
1.150
--
2019-11-05
1.149
0.17%
1.149
--
2019-11-04
1.147
0.00%
1.147
--
2019-11-01
1.147
0.26%
1.147
--
2019-10-31
1.144
-0.09%
1.144
--
2019-10-30
1.145
-0.17%
1.145
--
2019-10-29
1.147
0.00%
1.147
--
2019-10-28
1.147
0.00%
1.147
--
2019-10-25
1.147
0.09%
1.147
--
2019-10-24
1.146
0.00%
1.146
--
2019-10-23
1.146
0.00%
1.146
--
2019-10-22
1.146
0.00%
1.146
--
2019-10-21
1.146
0.09%
1.146
--