起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.274
0.24%
1.274
--
2020-08-13
1.271
0.24%
1.271
--
2020-08-12
1.268
-0.16%
1.268
--
2020-08-11
1.270
-0.08%
1.270
--
2020-08-10
1.271
0.32%
1.271
--
2020-08-07
1.267
-0.08%
1.267
--
2020-08-06
1.268
0.00%
1.268
--
2020-08-05
1.268
-0.08%
1.268
--
2020-08-04
1.269
0.08%
1.269
--
2020-08-03
1.268
0.24%
1.268
--
2020-07-31
1.265
0.08%
1.265
--
2020-07-30
1.264
-0.08%
1.264
--
2020-07-29
1.265
0.40%
1.265
--
2020-07-28
1.260
0.32%
1.260
--
2020-07-27
1.256
0.16%
1.256
--
2020-07-24
1.254
-0.71%
1.254
--
2020-07-23
1.263
0.00%
1.263
--
2020-07-22
1.263
0.32%
1.263
--
2020-07-21
1.259
0.24%
1.259
--
2020-07-20
1.256
0.88%
1.256
--
2020-07-17
1.245
0.40%
1.245
--
2020-07-16
1.240
-0.64%
1.240
--