起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.123
2.65%
1.123
--
2019-07-19
1.094
0.28%
1.094
--
2019-07-18
1.091
-0.18%
1.091
--
2019-07-17
1.093
0.00%
1.093
--
2019-07-16
1.093
0.00%
1.093
--
2019-07-15
1.093
0.09%
1.093
--
2019-07-12
1.092
0.09%
1.092
--
2019-07-11
1.091
0.00%
1.091
--
2019-07-10
1.091
-0.09%
1.091
--
2019-07-09
1.092
0.00%
1.092
--
2019-07-08
1.092
-0.37%
1.092
--
2019-07-05
1.096
0.00%
1.096
--
2019-07-04
1.096
0.18%
1.096
--
2019-07-03
1.094
0.09%
1.094
--
2019-07-02
1.093
0.18%
1.093
--
2019-07-01
1.091
0.37%
1.091
--
2019-06-30
1.087
0.00%
1.087
283,635,239.07
2019-06-28
1.087
-0.09%
1.087
283,604,725.09
2019-06-27
1.088
0.09%
1.088
--
2019-06-26
1.087
0.09%
1.087
--
2019-06-25
1.086
-0.18%
1.086
--
2019-06-24
1.088
0.18%
1.088
--