起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.216
-0.16%
1.216
--
2020-05-26
1.218
0.00%
1.218
--
2020-05-25
1.218
0.16%
1.218
--
2020-05-22
1.216
-0.25%
1.216
--
2020-05-21
1.219
0.00%
1.219
--
2020-05-20
1.219
-0.08%
1.219
--
2020-05-19
1.220
0.00%
1.220
--
2020-05-18
1.220
0.16%
1.220
--
2020-05-15
1.218
0.00%
1.218
--
2020-05-14
1.218
-0.16%
1.218
--
2020-05-13
1.220
0.00%
1.220
--
2020-05-12
1.220
-0.16%
1.220
--
2020-05-11
1.222
-0.08%
1.222
--
2020-05-08
1.223
0.08%
1.223
--
2020-05-07
1.222
-0.08%
1.222
--
2020-05-06
1.223
-0.08%
1.223
--
2020-04-30
1.224
0.25%
1.224
--
2020-04-29
1.221
0.25%
1.221
--
2020-04-28
1.218
0.00%
1.218
--
2020-04-27
1.218
0.16%
1.218
--