起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.341
-1.54%
1.341
--
2019-10-17
1.362
-0.66%
1.362
--
2019-10-16
1.371
-0.72%
1.371
--
2019-10-15
1.381
-1.22%
1.381
--
2019-10-14
1.398
0.58%
1.398
--
2019-10-11
1.390
-0.57%
1.390
--
2019-10-10
1.398
0.94%
1.398
--
2019-10-09
1.385
0.36%
1.385
--
2019-10-08
1.380
1.10%
1.380
--
2019-09-30
1.365
-0.58%
1.365
--
2019-09-27
1.373
1.55%
1.373
--
2019-09-26
1.352
-2.52%
1.352
--
2019-09-25
1.387
-1.70%
1.387
--
2019-09-24
1.411
1.51%
1.411
--
2019-09-23
1.390
-0.43%
1.390
--
2019-09-20
1.396
-0.07%
1.396
--
2019-09-19
1.397
1.23%
1.397
--