起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.216
-0.90%
1.216
--
2019-07-19
1.227
0.33%
1.227
--
2019-07-18
1.223
-1.29%
1.223
--
2019-07-17
1.239
0.24%
1.239
--
2019-07-16
1.236
-0.72%
1.236
--
2019-07-15
1.245
0.57%
1.245
--
2019-07-12
1.238
1.64%
1.238
--
2019-07-11
1.218
-0.33%
1.218
--
2019-07-10
1.222
0.41%
1.222
--
2019-07-09
1.217
-0.25%
1.217
--
2019-07-08
1.220
-2.40%
1.220
--
2019-07-05
1.250
0.81%
1.250
--
2019-07-04
1.240
-0.56%
1.240
--
2019-07-03
1.247
-0.64%
1.247
--
2019-07-02
1.255
0.00%
1.255
--
2019-07-01
1.255
2.78%
1.255
--
2019-06-30
1.221
0.00%
1.221
227,694,771.52
2019-06-28
1.221
-0.33%
1.221
227,716,425.96
2019-06-27
1.225
1.24%
1.225
--
2019-06-26
1.210
0.67%
1.210
--
2019-06-25
1.202
-0.50%
1.202
--
2019-06-24
1.208
0.67%
1.208
--