起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.683
-0.88%
1.683
--
2020-05-26
1.698
1.74%
1.698
--
2020-05-25
1.669
0.06%
1.669
--
2020-05-22
1.668
-2.00%
1.668
--
2020-05-21
1.702
-1.16%
1.702
--
2020-05-20
1.722
-0.35%
1.722
--
2020-05-19
1.728
2.01%
1.728
--
2020-05-18
1.694
-0.82%
1.694
--
2020-05-15
1.708
0.00%
1.708
--
2020-05-14
1.708
-0.99%
1.708
--
2020-05-13
1.725
0.52%
1.725
--
2020-05-12
1.716
1.00%
1.716
--
2020-05-11
1.699
0.00%
1.699
--
2020-05-08
1.699
1.13%
1.699
--
2020-05-07
1.680
-0.12%
1.680
--
2020-05-06
1.682
1.20%
1.682
--
2020-04-30
1.662
3.04%
1.662
--
2020-04-29
1.613
1.13%
1.613
--
2020-04-28
1.595
0.95%
1.595
--
2020-04-27
1.580
0.64%
1.580
--