起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-02-18
1.198
-0.66%
1.198
--
2020-02-17
1.206
0.92%
1.206
--
2020-02-14
1.195
-0.33%
1.195
--
2020-02-13
1.199
-0.75%
1.199
--
2020-02-12
1.208
0.17%
1.208
--
2020-02-11
1.206
2.20%
1.206
--
2020-02-10
1.180
0.25%
1.180
--
2020-02-07
1.177
0.00%
1.177
--
2020-02-06
1.177
1.20%
1.177
--
2020-02-05
1.163
0.95%
1.163
--
2020-02-04
1.152
1.50%
1.152
--
2020-02-03
1.135
-7.87%
1.135
--
2020-01-23
1.232
-3.30%
1.232
--
2020-01-22
1.274
0.24%
1.274
--
2020-01-21
1.271
-1.93%
1.271
--
2020-01-20
1.296
-0.31%
1.296
--