起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.147
0.26%
1.147
--
2019-07-19
1.144
0.70%
1.144
--
2019-07-18
1.136
-1.05%
1.136
--
2019-07-17
1.148
-0.09%
1.148
--
2019-07-16
1.149
-1.29%
1.149
--
2019-07-15
1.164
-0.85%
1.164
--
2019-07-12
1.174
1.21%
1.174
--
2019-07-11
1.160
-0.43%
1.160
--
2019-07-10
1.165
0.69%
1.165
--
2019-07-09
1.157
-0.26%
1.157
--
2019-07-08
1.160
-1.94%
1.160
--
2019-07-05
1.183
1.98%
1.183
--
2019-07-04
1.160
-1.11%
1.160
--
2019-07-03
1.173
-1.92%
1.173
--
2019-07-02
1.196
-0.17%
1.196
--
2019-07-01
1.198
4.36%
1.198
--
2019-06-30
1.148
0.00%
1.148
1,395,403,766.40
2019-06-28
1.148
0.44%
1.148
1,395,528,906.20
2019-06-27
1.143
2.24%
1.143
--
2019-06-26
1.118
-0.18%
1.118
--
2019-06-25
1.120
-0.71%
1.120
--
2019-06-24
1.128
1.17%
1.128
--