起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.192
0.51%
1.192
--
2019-07-19
1.186
0.34%
1.186
--
2019-07-18
1.182
-0.76%
1.182
--
2019-07-17
1.191
-0.42%
1.191
--
2019-07-16
1.196
-1.40%
1.196
--
2019-07-15
1.213
-0.25%
1.213
--
2019-07-12
1.216
0.75%
1.216
--
2019-07-11
1.207
0.08%
1.207
--
2019-07-10
1.206
0.33%
1.206
--
2019-07-09
1.202
-0.41%
1.202
--
2019-07-08
1.207
-1.71%
1.207
--
2019-07-05
1.228
1.99%
1.228
--
2019-07-04
1.204
-1.07%
1.204
--
2019-07-03
1.217
-1.93%
1.217
--
2019-07-02
1.241
0.57%
1.241
--
2019-07-01
1.234
3.26%
1.234
--
2019-06-30
1.195
0.00%
1.195
600,872,709.34
2019-06-28
1.195
0.17%
1.195
600,928,503.32
2019-06-27
1.193
1.36%
1.193
--
2019-06-26
1.177
0.43%
1.177
--
2019-06-25
1.172
0.00%
1.172
--
2019-06-24
1.172
0.51%
1.172
--