起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.430
-0.21%
1.430
--
2019-11-19
1.433
1.42%
1.433
--
2019-11-18
1.413
0.28%
1.413
--
2019-11-15
1.409
-0.63%
1.409
--
2019-11-14
1.418
0.71%
1.418
--
2019-11-13
1.408
1.59%
1.408
--
2019-11-12
1.386
0.29%
1.386
--
2019-11-11
1.382
-1.85%
1.382
--
2019-11-08
1.408
-0.07%
1.408
--
2019-11-07
1.409
0.21%
1.409
--
2019-11-06
1.406
-0.42%
1.406
--
2019-11-05
1.412
-0.14%
1.412
--
2019-11-04
1.414
0.71%
1.414
--
2019-11-01
1.404
2.26%
1.404
--
2019-10-31
1.373
1.10%
1.373
--
2019-10-30
1.358
-0.44%
1.358
--
2019-10-29
1.364
0.89%
1.364
--
2019-10-28
1.352
1.35%
1.352
--
2019-10-25
1.334
0.98%
1.334
--
2019-10-24
1.321
-0.60%
1.321
--
2019-10-23
1.329
-1.26%
1.329
--
2019-10-22
1.346
0.90%
1.346
--