起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
0.983
-1.01%
0.983
--
2019-10-17
0.993
0.00%
0.993
--
2019-10-16
0.993
-0.40%
0.993
--
2019-10-15
0.997
-0.20%
0.997
--
2019-10-14
0.999
0.81%
0.999
--
2019-10-11
0.991
0.61%
0.991
--
2019-10-10
0.985
1.13%
0.985
--
2019-10-09
0.974
-0.31%
0.974
--
2019-10-08
0.977
0.93%
0.977
--
2019-09-30
0.968
-0.31%
0.968
--
2019-09-27
0.971
0.10%
0.971
--
2019-09-26
0.970
-0.82%
0.970
--
2019-09-25
0.978
-0.41%
0.978
--
2019-09-24
0.982
0.41%
0.982
--
2019-09-23
0.978
-1.01%
0.978
--
2019-09-20
0.988
0.30%
0.988
--
2019-09-19
0.985
0.31%
0.985
--