起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.528
1.19%
1.528
--
2020-08-13
1.510
-0.33%
1.510
--
2020-08-12
1.515
-1.17%
1.515
--
2020-08-11
1.533
-0.91%
1.533
--
2020-08-10
1.547
0.00%
1.547
--
2020-08-07
1.547
-1.21%
1.547
--
2020-08-06
1.566
-1.26%
1.566
--
2020-08-05
1.586
0.89%
1.586
--
2020-08-04
1.572
-0.63%
1.572
--
2020-08-03
1.582
1.48%
1.582
--
2020-07-31
1.559
1.17%
1.559
--
2020-07-30
1.541
-0.26%
1.541
--
2020-07-29
1.545
2.59%
1.545
--
2020-07-28
1.506
1.35%
1.506
--
2020-07-27
1.486
0.61%
1.486
--
2020-07-24
1.477
-4.52%
1.477
--
2020-07-23
1.547
0.59%
1.547
--
2020-07-22
1.538
1.12%
1.538
--
2020-07-21
1.521
1.06%
1.521
--
2020-07-20
1.505
1.42%
1.505
--
2020-07-17
1.484
1.64%
1.484
--
2020-07-16
1.460
-5.19%
1.460
--