起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.910
-1.09%
0.910
--
2019-07-19
0.920
0.66%
0.920
--
2019-07-18
0.914
-0.87%
0.914
--
2019-07-17
0.922
0.11%
0.922
--
2019-07-16
0.921
-0.32%
0.921
--
2019-07-15
0.924
0.98%
0.924
--
2019-07-12
0.915
0.88%
0.915
--
2019-07-11
0.907
-0.11%
0.907
--
2019-07-10
0.908
0.00%
0.908
--
2019-07-09
0.908
0.11%
0.908
--
2019-07-08
0.907
-2.05%
0.907
--
2019-07-05
0.926
1.09%
0.926
--
2019-07-04
0.916
-0.87%
0.916
--
2019-07-03
0.924
-1.18%
0.924
--
2019-07-02
0.935
0.32%
0.935
--
2019-07-01
0.932
3.10%
0.932
--
2019-06-30
0.904
-0.11%
0.904
24,317,690.41
2019-06-28
0.905
-0.11%
0.905
24,320,700.86
2019-06-27
0.906
1.46%
0.906
--
2019-06-26
0.893
0.34%
0.893
--
2019-06-25
0.890
-0.67%
0.890
--
2019-06-24
0.896
0.34%
0.896
--