起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.164
-1.27%
1.164
--
2020-05-26
1.179
1.81%
1.179
--
2020-05-25
1.158
0.61%
1.158
--
2020-05-22
1.151
-2.04%
1.151
--
2020-05-21
1.175
-0.42%
1.175
--
2020-05-20
1.180
-1.58%
1.180
--
2020-05-19
1.199
1.10%
1.199
--
2020-05-18
1.186
0.42%
1.186
--
2020-05-15
1.181
0.25%
1.181
--
2020-05-14
1.178
-1.01%
1.178
--
2020-05-13
1.190
1.28%
1.190
--
2020-05-12
1.175
0.51%
1.175
--
2020-05-11
1.169
-0.51%
1.169
--
2020-05-08
1.175
0.95%
1.175
--
2020-05-07
1.164
-0.09%
1.164
--
2020-05-06
1.165
1.22%
1.165
--
2020-04-30
1.151
2.04%
1.151
--
2020-04-29
1.128
0.09%
1.128
--
2020-04-28
1.127
1.08%
1.127
--