起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
0.974
-1.02%
0.974
--
2019-10-17
0.984
0.00%
0.984
--
2019-10-16
0.984
-0.40%
0.984
--
2019-10-15
0.988
-0.20%
0.988
--
2019-10-14
0.990
0.81%
0.990
--
2019-10-11
0.982
0.61%
0.982
--
2019-10-10
0.976
1.14%
0.976
--
2019-10-09
0.965
-0.31%
0.965
--
2019-10-08
0.968
0.83%
0.968
--
2019-09-30
0.960
-0.31%
0.960
--
2019-09-27
0.963
0.10%
0.963
--
2019-09-26
0.962
-0.72%
0.962
--
2019-09-25
0.969
-0.51%
0.969
--
2019-09-24
0.974
0.52%
0.974
--
2019-09-23
0.969
-1.02%
0.969
--
2019-09-20
0.979
0.31%
0.979
--
2019-09-19
0.976
0.21%
0.976
--