起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.508
1.21%
1.508
--
2020-08-13
1.490
-0.33%
1.490
--
2020-08-12
1.495
-1.12%
1.495
--
2020-08-11
1.512
-0.98%
1.512
--
2020-08-10
1.527
0.00%
1.527
--
2020-08-07
1.527
-1.23%
1.527
--
2020-08-06
1.546
-1.21%
1.546
--
2020-08-05
1.565
0.90%
1.565
--
2020-08-04
1.551
-0.64%
1.551
--
2020-08-03
1.561
1.43%
1.561
--
2020-07-31
1.539
1.18%
1.539
--
2020-07-30
1.521
-0.26%
1.521
--
2020-07-29
1.525
2.56%
1.525
--
2020-07-28
1.487
1.36%
1.487
--
2020-07-27
1.467
0.62%
1.467
--
2020-07-24
1.458
-4.58%
1.458
--
2020-07-23
1.528
0.66%
1.528
--
2020-07-22
1.518
1.07%
1.518
--
2020-07-21
1.502
1.08%
1.502
--
2020-07-20
1.486
1.43%
1.486
--
2020-07-17
1.465
1.60%
1.465
--
2020-07-16
1.442
-5.19%
1.442
--