起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.255
0.32%
1.255
--
2019-07-22
1.251
-0.08%
1.251
--
2019-07-19
1.252
0.16%
1.252
--
2019-07-18
1.250
-0.24%
1.250
--
2019-07-17
1.253
0.00%
1.253
--
2019-07-16
1.253
0.08%
1.253
--
2019-07-15
1.252
0.24%
1.252
--
2019-07-12
1.249
0.32%
1.249
--
2019-07-11
1.245
-0.08%
1.245
--
2019-07-10
1.246
-0.16%
1.246
--
2019-07-09
1.248
0.08%
1.248
--
2019-07-08
1.247
-0.72%
1.247
--
2019-07-05
1.256
0.00%
1.256
--
2019-07-04
1.256
0.00%
1.256
--
2019-07-03
1.256
-0.08%
1.256
--
2019-07-02
1.257
-0.08%
1.257
--
2019-07-01
1.258
1.13%
1.258
--
2019-06-30
1.244
0.00%
1.244
566,560,909.84
2019-06-28
1.244
0.00%
1.244
566,498,436.06
2019-06-27
1.244
0.73%
1.244
--
2019-06-26
1.235
0.24%
1.235
--
2019-06-25
1.232
-0.40%
1.232
--
2019-06-24
1.237
0.08%
1.237
--