起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.432
-0.07%
1.432
--
2020-06-03
1.433
-0.28%
1.433
--
2020-06-02
1.437
-0.21%
1.437
--
2020-06-01
1.440
0.77%
1.440
--
2020-05-29
1.429
0.14%
1.429
--
2020-05-28
1.427
-0.07%
1.427
--
2020-05-27
1.428
-0.21%
1.428
--
2020-05-26
1.431
0.28%
1.431
--
2020-05-25
1.427
-0.14%
1.427
--
2020-05-22
1.429
-0.28%
1.429
--
2020-05-21
1.433
-0.21%
1.433
--
2020-05-20
1.436
-0.28%
1.436
--
2020-05-19
1.440
0.21%
1.440
--
2020-05-18
1.437
-0.14%
1.437
--
2020-05-15
1.439
0.00%
1.439
--
2020-05-14
1.439
-0.42%
1.439
--
2020-05-13
1.445
0.00%
1.445
--
2020-05-12
1.445
0.00%
1.445
--
2020-05-11
1.445
-0.21%
1.445
--
2020-05-08
1.448
0.21%
1.448
--
2020-05-07
1.445
-0.07%
1.445
--
2020-05-06
1.446
0.07%
1.446
--