起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.242
0.32%
1.292
--
2020-07-02
1.238
0.24%
1.288
--
2020-07-01
1.235
0.16%
1.285
--
2020-06-30
1.233
0.00%
1.283
--
2020-06-29
1.233
0.00%
1.283
--
2020-06-24
1.233
-0.08%
1.283
--
2020-06-23
1.234
-0.24%
1.284
--
2020-06-22
1.237
-0.16%
1.287
--
2020-06-19
1.239
0.00%
1.289
--
2020-06-18
1.239
0.00%
1.289
--
2020-06-17
1.239
0.00%
1.289
--
2020-06-16
1.239
0.00%
1.289
--
2020-06-15
1.239
0.16%
1.289
--
2020-06-12
1.237
0.08%
1.287
--
2020-06-11
1.236
0.00%
1.286
--
2020-06-10
1.236
0.08%
1.286
--
2020-06-09
1.235
0.00%
1.285
--
2020-06-08
1.235
-0.16%
1.285
--
2020-06-05
1.237
-0.24%
1.287
--