起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-05-20
1.272
0.08%
1.385
--
2022-05-19
1.271
0.00%
1.384
--
2022-05-18
1.271
0.08%
1.384
--
2022-05-17
1.270
0.08%
1.383
--
2022-05-16
1.269
0.00%
1.382
--
2022-05-13
1.269
0.00%
1.382
--
2022-05-12
1.269
0.08%
1.382
--
2022-05-11
1.268
0.00%
1.381
--
2022-05-10
1.268
0.08%
1.381
--
2022-05-09
1.267
0.00%
1.380
--
2022-05-06
1.267
-0.08%
1.380
--
2022-05-05
1.268
0.08%
1.381
--
2022-04-29
1.267
0.00%
1.380
--
2022-04-28
1.267
0.00%
1.380
--
2022-04-27
1.267
0.00%
1.380
--
2022-04-26
1.267
0.00%
1.380
--
2022-04-25
1.267
-0.08%
1.380
--
2022-04-22
1.268
0.00%
1.381
--
2022-04-21
1.268
0.00%
1.381
--
2022-04-20
1.268
-0.08%
1.381
--