起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-11-29
1.208
0.00%
1.371
--
2022-11-28
1.208
-0.17%
1.371
--
2022-11-25
1.260
0.08%
1.373
--
2022-11-24
1.259
0.16%
1.372
--
2022-11-23
1.257
0.00%
1.370
--
2022-11-22
1.257
0.00%
1.370
--
2022-11-21
1.257
0.08%
1.370
--
2022-11-18
1.256
-0.08%
1.369
--
2022-11-17
1.257
-0.24%
1.370
--
2022-11-16
1.260
-0.32%
1.373
--
2022-11-15
1.264
-0.24%
1.377
--
2022-11-14
1.267
-0.31%
1.380
--
2022-11-11
1.271
0.00%
1.384
--
2022-11-10
1.271
-0.08%
1.384
--
2022-11-09
1.272
0.00%
1.385
--
2022-11-08
1.272
-0.08%
1.385
--
2022-11-07
1.273
0.00%
1.386
--
2022-11-04
1.273
0.08%
1.386
--
2022-11-03
1.272
0.00%
1.385
--
2022-11-02
1.272
0.08%
1.385
--
2022-11-01
1.271
0.08%
1.384
--
2022-10-31
1.270
0.00%
1.383
--