起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
1.247
0.08%
1.297
--
2020-03-31
1.246
0.00%
1.296
--
2020-03-30
1.246
0.00%
1.296
--
2020-03-27
1.246
0.00%
1.296
--
2020-03-26
1.246
0.00%
1.296
--
2020-03-25
1.246
0.24%
1.296
--
2020-03-24
1.243
0.24%
1.293
--
2020-03-23
1.240
0.00%
1.290
--
2020-03-20
1.240
0.24%
1.290
--
2020-03-19
1.237
-0.08%
1.287
--
2020-03-18
1.238
0.00%
1.288
--
2020-03-17
1.238
-0.16%
1.288
--
2020-03-16
1.240
-0.24%
1.290
--
2020-03-13
1.243
-0.08%
1.293
--
2020-03-12
1.244
-0.16%
1.294
--
2020-03-11
1.246
0.00%
1.296
--
2020-03-10
1.246
0.00%
1.296
--
2020-03-09
1.246
0.00%
1.296
--
2020-03-06
1.246
0.16%
1.296
--
2020-03-05
1.244
0.08%
1.294
--
2020-03-04
1.243
0.08%
1.293
--
2020-03-03
1.242
0.08%
1.292
--