起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.101
0.27%
1.101
--
2020-08-13
1.098
0.18%
1.098
--
2020-08-12
1.096
-0.09%
1.096
--
2020-08-11
1.097
0.00%
1.097
--
2020-08-10
1.097
0.27%
1.097
--
2020-08-07
1.094
-0.09%
1.094
--
2020-08-06
1.095
0.00%
1.095
--
2020-08-05
1.095
-0.09%
1.095
--
2020-08-04
1.096
0.09%
1.096
--
2020-08-03
1.095
0.18%
1.095
--
2020-07-31
1.093
0.18%
1.093
--
2020-07-30
1.091
-0.18%
1.091
--
2020-07-29
1.093
0.46%
1.093
--
2020-07-28
1.088
0.28%
1.088
--
2020-07-27
1.085
0.18%
1.085
--
2020-07-24
1.083
-0.73%
1.083
--
2020-07-23
1.091
0.00%
1.091
--
2020-07-22
1.091
0.37%
1.091
--
2020-07-21
1.087
0.18%
1.087
--
2020-07-20
1.085
1.02%
1.085
--
2020-07-17
1.074
0.37%
1.074
--
2020-07-16
1.070
-0.56%
1.070
--