起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.983
-1.50%
0.983
--
2019-05-16
0.998
0.00%
0.998
--
2019-05-15
0.998
0.91%
0.998
--
2019-05-14
0.989
-0.30%
0.989
--
2019-05-13
0.992
-1.00%
0.992
--
2019-05-10
1.002
1.93%
1.002
--
2019-05-09
0.983
-0.51%
0.983
--
2019-05-08
0.988
-0.40%
0.988
--
2019-05-07
0.992
0.71%
0.992
--
2019-05-06
0.985
-3.43%
0.985
--
2019-04-30
1.020
0.30%
1.020
--
2019-04-29
1.017
-0.39%
1.017
--
2019-04-26
1.021
-0.58%
1.021
--
2019-04-25
1.027
-1.44%
1.027
--
2019-04-24
1.042
0.29%
1.042
--
2019-04-23
1.039
-0.67%
1.039
--
2019-04-22
1.046
-1.41%
1.046
--