起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.999
-0.79%
0.999
--
2019-07-19
1.007
0.20%
1.007
--
2019-07-18
1.005
-0.79%
1.005
--
2019-07-17
1.013
0.50%
1.013
--
2019-07-16
1.008
0.00%
1.008
--
2019-07-15
1.008
0.10%
1.008
--
2019-07-12
1.007
0.40%
1.007
--
2019-07-11
1.003
0.10%
1.003
--
2019-07-10
1.002
-0.40%
1.002
--
2019-07-09
1.006
0.10%
1.006
--
2019-07-08
1.005
-1.37%
1.005
--
2019-07-05
1.019
0.10%
1.019
--
2019-07-04
1.018
0.00%
1.018
--
2019-07-03
1.018
-0.10%
1.018
--
2019-07-02
1.019
-0.20%
1.019
--
2019-07-01
1.021
1.49%
1.021
--
2019-06-30
1.006
0.00%
1.006
76,776,588.80
2019-06-28
1.006
-0.20%
1.006
76,776,249.23
2019-06-27
1.008
0.90%
1.008
--
2019-06-26
0.999
0.50%
0.999
--
2019-06-25
0.994
-0.60%
0.994
--
2019-06-24
1.000
0.10%
1.000
--