起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.059
0.09%
1.059
--
2020-05-26
1.058
0.28%
1.058
--
2020-05-25
1.055
-0.19%
1.055
--
2020-05-22
1.057
-0.56%
1.057
--
2020-05-21
1.063
-0.19%
1.063
--
2020-05-20
1.065
-0.56%
1.065
--
2020-05-19
1.071
0.19%
1.071
--
2020-05-18
1.069
-0.09%
1.069
--
2020-05-15
1.070
-0.19%
1.070
--
2020-05-14
1.072
-0.74%
1.072
--
2020-05-13
1.080
0.09%
1.080
--
2020-05-12
1.079
-0.37%
1.079
--
2020-05-11
1.083
0.00%
1.083
--
2020-05-08
1.083
0.37%
1.083
--
2020-05-07
1.079
-0.09%
1.079
--
2020-05-06
1.080
0.28%
1.080
--
2020-04-30
1.077
0.56%
1.077
--
2020-04-29
1.071
0.37%
1.071
--
2020-04-28
1.067
-0.28%
1.067
--
2020-04-27
1.070
0.19%
1.070
--