起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.069
-1.02%
1.069
--
2019-10-17
1.080
-0.18%
1.080
--
2019-10-16
1.082
-0.37%
1.082
--
2019-10-15
1.086
-1.09%
1.086
--
2019-10-14
1.098
1.01%
1.098
--
2019-10-11
1.087
0.65%
1.087
--
2019-10-10
1.080
0.84%
1.080
--
2019-10-09
1.071
0.28%
1.071
--
2019-10-08
1.068
0.00%
1.068
--
2019-09-30
1.068
-0.47%
1.068
--
2019-09-27
1.073
0.56%
1.073
--
2019-09-26
1.067
-1.02%
1.067
--
2019-09-25
1.078
-1.01%
1.078
--
2019-09-24
1.089
0.28%
1.089
--
2019-09-23
1.086
-0.64%
1.086
--
2019-09-20
1.093
0.18%
1.093
--
2019-09-19
1.091
1.02%
1.091
--