起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.1405
0.14%
1.1405
--
2020-05-26
1.1389
1.97%
1.1389
--
2020-05-25
1.1169
0.21%
1.1169
--
2020-05-22
1.1146
-1.37%
1.1146
--
2020-05-21
1.1301
-0.69%
1.1301
--
2020-05-20
1.1379
-0.93%
1.1379
--
2020-05-19
1.1486
1.21%
1.1486
--
2020-05-18
1.1349
0.80%
1.1349
--
2020-05-15
1.1259
0.09%
1.1259
--
2020-05-14
1.1249
-1.04%
1.1249
--
2020-05-13
1.1367
0.79%
1.1367
--
2020-05-12
1.1278
0.19%
1.1278
--
2020-05-11
1.1257
-0.44%
1.1257
--
2020-05-08
1.1307
1.07%
1.1307
--
2020-05-07
1.1187
0.35%
1.1187
--
2020-05-06
1.1148
1.38%
1.1148
--
2020-04-30
1.0996
0.64%
1.0996
--
2020-04-29
1.0926
0.47%
1.0926
--
2020-04-28
1.0875
-1.06%
1.0875
--