起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.8123
-2.14%
0.8123
--
2019-07-19
0.8301
0.36%
0.8301
--
2019-07-18
0.8271
-1.38%
0.8271
--
2019-07-17
0.8387
0.56%
0.8387
--
2019-07-16
0.8340
0.22%
0.8340
--
2019-07-15
0.8322
0.20%
0.8322
--
2019-07-12
0.8305
1.21%
0.8305
--
2019-07-11
0.8206
0.85%
0.8206
--
2019-07-10
0.8137
-0.78%
0.8137
--
2019-07-09
0.8201
0.58%
0.8201
--
2019-07-08
0.8154
-2.66%
0.8154
--
2019-07-05
0.8377
0.02%
0.8377
--
2019-07-04
0.8375
-0.14%
0.8375
--
2019-07-03
0.8387
-1.00%
0.8387
--
2019-07-02
0.8472
0.57%
0.8472
--
2019-07-01
0.8424
3.01%
0.8424
--
2019-06-30
0.8178
0.00%
0.8178
49,685,642.40
2019-06-28
0.8178
-0.63%
0.8178
49,690,748.31
2019-06-27
0.8230
0.88%
0.8230
--
2019-06-26
0.8158
0.41%
0.8158
--
2019-06-25
0.8125
-0.99%
0.8125
--
2019-06-24
0.8206
0.31%
0.8206
--