起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0068
-0.24%
1.0068
--
2019-05-16
1.0092
0.37%
1.0092
--
2019-05-15
1.0055
-0.36%
1.0055
--
2019-05-14
1.0091
1.20%
1.0091
--
2019-05-13
0.9971
0.59%
0.9971
--
2019-05-10
0.9913
-0.07%
0.9913
--
2019-05-09
0.9920
0.29%
0.9920
--
2019-05-08
0.9891
0.30%
0.9891
--
2019-05-07
0.9861
-0.11%
0.9861
--
2019-05-06
0.9872
0.39%
0.9872
--
2019-04-30
0.9834
0.12%
0.9834
--
2019-04-29
0.9822
-0.17%
0.9822
--
2019-04-26
0.9839
0.31%
0.9839
--
2019-04-25
0.9809
0.52%
0.9809
--
2019-04-24
0.9758
-0.21%
0.9758
--
2019-04-23
0.9779
-0.33%
0.9779
--
2019-04-22
0.9811
0.16%
0.9811
--