起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.1522
0.33%
1.1522
--
2019-11-19
1.1484
0.48%
1.1484
--
2019-11-18
1.1429
-0.10%
1.1429
--
2019-11-15
1.1441
-0.24%
1.1441
--
2019-11-14
1.1469
0.32%
1.1469
--
2019-11-13
1.1432
0.89%
1.1432
--
2019-11-12
1.1331
-0.89%
1.1331
--
2019-11-11
1.1433
-0.15%
1.1433
--
2019-11-08
1.1450
-1.27%
1.1450
--
2019-11-07
1.1597
-0.07%
1.1597
--
2019-11-06
1.1605
-1.39%
1.1605
--
2019-11-05
1.1769
-0.43%
1.1769
--
2019-11-04
1.1820
-0.22%
1.1820
--
2019-11-01
1.1846
0.83%
1.1846
--
2019-10-31
1.1748
0.14%
1.1748
--
2019-10-30
1.1731
-0.25%
1.1731
--
2019-10-29
1.1760
-0.83%
1.1760
--
2019-10-28
1.1858
-0.04%
1.1858
--
2019-10-25
1.1863
1.06%
1.1863
--
2019-10-24
1.1738
-0.18%
1.1738
--
2019-10-23
1.1759
0.11%
1.1759
--
2019-10-22
1.1746
-0.17%
1.1746
--