起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.1061
-0.58%
1.1061
--
2019-07-19
1.1126
1.16%
1.1126
--
2019-07-18
1.0998
0.83%
1.0998
--
2019-07-17
1.0907
-0.48%
1.0907
--
2019-07-16
1.0960
0.11%
1.0960
--
2019-07-15
1.0948
0.12%
1.0948
--
2019-07-12
1.0935
-0.56%
1.0935
--
2019-07-11
1.0997
1.61%
1.0997
--
2019-07-10
1.0823
-0.11%
1.0823
--
2019-07-09
1.0835
-0.77%
1.0835
--
2019-07-08
1.0919
-0.50%
1.0919
--
2019-07-05
1.0974
0.21%
1.0974
--
2019-07-04
1.0951
-0.89%
1.0951
--
2019-07-03
1.1049
2.54%
1.1049
--
2019-07-02
1.0775
0.68%
1.0775
--
2019-07-01
1.0702
-2.06%
1.0702
--
2019-06-30
1.0927
-0.01%
1.0927
280,296,891.20
2019-06-28
1.0928
0.17%
1.0928
280,310,953.55
2019-06-27
1.0910
-0.16%
1.0910
--
2019-06-26
1.0928
-1.59%
1.0928
--
2019-06-25
1.1104
1.96%
1.1104
--
2019-06-24
1.0891
0.67%
1.0891
--