起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.4361
0.97%
1.4361
--
2020-08-13
1.4223
1.50%
1.4223
--
2020-08-12
1.4013
-6.10%
1.4013
--
2020-08-11
1.4924
-1.93%
1.4924
--
2020-08-10
1.5217
-0.85%
1.5217
--
2020-08-07
1.5348
0.69%
1.5348
--
2020-08-06
1.5243
0.82%
1.5243
--
2020-08-05
1.5119
2.60%
1.5119
--
2020-08-04
1.4736
0.08%
1.4736
--
2020-08-03
1.4724
-0.24%
1.4724
--
2020-07-31
1.4759
1.50%
1.4759
--
2020-07-30
1.4541
-1.10%
1.4541
--
2020-07-29
1.4703
0.35%
1.4703
--
2020-07-28
1.4651
-0.30%
1.4651
--
2020-07-27
1.4695
2.06%
1.4695
--
2020-07-24
1.4398
1.25%
1.4398
--
2020-07-23
1.4220
0.53%
1.4220
--
2020-07-22
1.4145
2.16%
1.4145
--
2020-07-21
1.3846
0.73%
1.3846
--
2020-07-20
1.3746
0.30%
1.3746
--
2020-07-17
1.3705
-0.59%
1.3705
--
2020-07-16
1.3786
-0.16%
1.3786
--