起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0702
-0.98%
1.1102
--
2019-05-16
1.0808
-0.09%
1.1208
--
2019-05-15
1.0818
0.94%
1.1218
--
2019-05-14
1.0717
0.03%
1.1117
--
2019-05-13
1.0714
-0.28%
1.1114
--
2019-05-10
1.0744
1.71%
1.1144
--
2019-05-09
1.0563
-0.28%
1.0963
--
2019-05-08
1.0593
-0.25%
1.0993
--
2019-05-07
1.0620
0.38%
1.1020
--
2019-05-06
1.0580
-2.20%
1.0980
--
2019-04-30
1.0818
0.72%
1.1218
--
2019-04-29
1.0741
-0.88%
1.1141
--
2019-04-26
1.0836
-0.35%
1.1236
--
2019-04-25
1.0874
-0.97%
1.1274
--
2019-04-24
1.0980
0.29%
1.1380
--
2019-04-23
1.0948
-0.48%
1.1348
--
2019-04-22
1.1001
-0.40%
1.1401
--