起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.1735
-0.06%
1.2135
--
2020-04-02
1.1742
0.46%
1.2142
--
2020-04-01
1.1688
0.15%
1.2088
--
2020-03-31
1.1671
0.25%
1.2071
--
2020-03-30
1.1642
-0.77%
1.2042
--
2020-03-27
1.1732
-0.29%
1.2132
--
2020-03-26
1.1766
-0.13%
1.2166
--
2020-03-25
1.1781
1.13%
1.2181
--
2020-03-24
1.1649
0.70%
1.2049
--
2020-03-23
1.1568
-1.73%
1.1968
--
2020-03-20
1.1772
0.90%
1.2172
--
2020-03-19
1.1667
-0.05%
1.2067
--
2020-03-18
1.1673
-0.13%
1.2073
--
2020-03-17
1.1688
-0.61%
1.2088
--
2020-03-16
1.1760
-2.47%
1.2160
--
2020-03-13
1.2058
-0.72%
1.2458
--
2020-03-12
1.2146
-1.36%
1.2546
--
2020-03-11
1.2314
-0.48%
1.2714
--
2020-03-10
1.2373
1.20%
1.2773
--
2020-03-09
1.2226
-2.56%
1.2626
--
2020-03-06
1.2547
-0.55%
1.2947
--