起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.2811
0.52%
1.3211
--
2020-08-13
1.2745
0.17%
1.3145
--
2020-08-12
1.2723
-0.66%
1.3123
--
2020-08-11
1.2808
-0.61%
1.3208
--
2020-08-10
1.2887
-0.18%
1.3287
--
2020-08-07
1.2910
-0.84%
1.3310
--
2020-08-06
1.3020
-0.05%
1.3420
--
2020-08-05
1.3027
0.60%
1.3427
--
2020-08-04
1.2949
-0.35%
1.3349
--
2020-08-03
1.2995
1.12%
1.3395
--
2020-07-31
1.2851
0.63%
1.3251
--
2020-07-30
1.2771
-0.19%
1.3171
--
2020-07-29
1.2795
1.30%
1.3195
--
2020-07-28
1.2631
0.78%
1.3031
--
2020-07-27
1.2533
0.07%
1.2933
--
2020-07-24
1.2524
-2.08%
1.2924
--
2020-07-23
1.2790
0.48%
1.3190
--
2020-07-22
1.2729
0.70%
1.3129
--
2020-07-21
1.2640
0.56%
1.3040
--
2020-07-20
1.2569
1.05%
1.2969
--
2020-07-17
1.2439
0.28%
1.2839
--
2020-07-16
1.2404
-2.81%
1.2804
--