起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0800
-0.21%
1.1200
--
2019-07-19
1.0823
0.14%
1.1223
--
2019-07-18
1.0808
-0.42%
1.1208
--
2019-07-17
1.0854
0.02%
1.1254
--
2019-07-16
1.0852
-0.17%
1.1252
--
2019-07-15
1.0870
0.40%
1.1270
--
2019-07-12
1.0827
0.50%
1.1227
--
2019-07-11
1.0773
-0.28%
1.1173
--
2019-07-10
1.0803
-0.14%
1.1203
--
2019-07-09
1.0818
0.03%
1.1218
--
2019-07-08
1.0815
-0.75%
1.1215
--
2019-07-05
1.0897
0.46%
1.1297
--
2019-07-04
1.0847
-0.21%
1.1247
--
2019-07-03
1.0870
-0.37%
1.1270
--
2019-07-02
1.0910
0.09%
1.1310
--
2019-07-01
1.0900
1.21%
1.1300
--
2019-06-30
1.0770
0.01%
1.1170
35,495,509.33
2019-06-28
1.0769
0.00%
1.1169
35,492,842.76
2019-06-27
1.0769
0.73%
1.1169
--
2019-06-26
1.0691
0.10%
1.1091
--
2019-06-25
1.0680
-0.46%
1.1080
--
2019-06-24
1.0729
0.18%
1.1129
--