起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.4163
-0.44%
1.4463
--
2022-09-29
1.4226
0.11%
1.4526
--
2022-09-28
1.4211
-0.41%
1.4511
--
2022-09-27
1.4269
0.17%
1.4569
--
2022-09-26
1.4245
0.05%
1.4545
--
2022-09-23
1.4238
-0.22%
1.4538
--
2022-09-22
1.4270
-0.05%
1.4570
--
2022-09-21
1.4277
-0.13%
1.4577
--
2022-09-20
1.4295
0.22%
1.4595
--
2022-09-19
1.4263
0.01%
1.4563
--
2022-09-16
1.4261
-0.22%
1.4561
--
2022-09-15
1.4292
-0.85%
1.4592
--
2022-09-14
1.4414
-0.26%
1.4714
--
2022-09-13
1.4452
0.04%
1.4752
--
2022-09-09
1.4446
-0.10%
1.4746
--
2022-09-08
1.4461
-0.10%
1.4761
--
2022-09-07
1.4475
0.46%
1.4775
--
2022-09-06
1.4409
0.51%
1.4709
--
2022-09-05
1.4336
0.25%
1.4636
--