起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.1302
-0.37%
1.1602
--
2019-10-17
1.1344
0.09%
1.1644
--
2019-10-16
1.1334
-0.32%
1.1634
--
2019-10-15
1.1370
-0.52%
1.1670
--
2019-10-14
1.1429
0.67%
1.1729
--
2019-10-11
1.1353
0.32%
1.1653
--
2019-10-10
1.1317
0.87%
1.1617
--
2019-10-09
1.1219
0.04%
1.1519
--
2019-10-08
1.1214
0.12%
1.1514
--
2019-09-30
1.1201
-0.35%
1.1501
--
2019-09-27
1.1240
0.24%
1.1540
--
2019-09-26
1.1213
-0.80%
1.1513
--
2019-09-25
1.1303
-0.43%
1.1603
--
2019-09-24
1.1352
0.19%
1.1652
--
2019-09-23
1.1330
-0.38%
1.1630
--
2019-09-20
1.1373
0.20%
1.1673
--
2019-09-19
1.1350
0.22%
1.1650
--