起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.1776
-0.28%
1.2076
--
2020-05-26
1.1809
0.50%
1.2109
--
2020-05-25
1.1750
-0.13%
1.2050
--
2020-05-22
1.1765
-0.58%
1.2065
--
2020-05-21
1.1834
-0.54%
1.2134
--
2020-05-20
1.1898
-0.48%
1.2198
--
2020-05-19
1.1955
0.23%
1.2255
--
2020-05-18
1.1928
-0.27%
1.2228
--
2020-05-15
1.1960
-0.12%
1.2260
--
2020-05-14
1.1974
-0.46%
1.2274
--
2020-05-13
1.2029
-0.11%
1.2329
--
2020-05-12
1.2042
-0.05%
1.2342
--
2020-05-11
1.2048
-0.13%
1.2348
--
2020-05-08
1.2064
0.36%
1.2364
--
2020-05-07
1.2021
-0.21%
1.2321
--
2020-05-06
1.2046
0.30%
1.2346
--
2020-04-30
1.2010
0.44%
1.2310
--
2020-04-29
1.1957
0.02%
1.2257
--
2020-04-28
1.1955
0.43%
1.2255
--