起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.0258
0.04%
1.1708
--
2020-08-12
1.0254
0.02%
1.1704
--
2020-08-11
1.0252
0.03%
1.1702
--
2020-08-10
1.0249
0.06%
1.1699
--
2020-08-07
1.0243
0.03%
1.1693
--
2020-08-06
1.0240
0.02%
1.1690
--
2020-08-05
1.0238
0.02%
1.1688
--
2020-08-04
1.0236
0.02%
1.1686
--
2020-08-03
1.0234
-0.01%
1.1684
--
2020-07-31
1.0235
-0.02%
1.1685
--
2020-07-30
1.0237
-0.03%
1.1687
--
2020-07-29
1.0240
-0.05%
1.1690
--
2020-07-28
1.0245
0.03%
1.1695
--
2020-07-27
1.0242
0.11%
1.1692
--
2020-07-24
1.0231
0.10%
1.1681
--
2020-07-23
1.0221
0.07%
1.1671
--
2020-07-22
1.0214
0.10%
1.1664
--
2020-07-21
1.0204
0.15%
1.1654
--
2020-07-20
1.0189
0.07%
1.1639
--
2020-07-17
1.0182
0.07%
1.1632
--
2020-07-16
1.0175
0.06%
1.1625
--
2020-07-15
1.0169
0.01%
1.1619
--