起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-07-01
1.0356
0.03%
1.2486
--
2022-06-30
1.0353
0.03%
1.2483
--
2022-06-29
1.0350
0.00%
1.2480
--
2022-06-28
1.0350
-0.02%
1.2480
--
2022-06-27
1.0352
-0.03%
1.2482
--
2022-06-24
1.0355
0.01%
1.2485
--
2022-06-23
1.0354
0.02%
1.2484
--
2022-06-22
1.0352
0.02%
1.2482
--
2022-06-21
1.0350
0.00%
1.2480
--
2022-06-20
1.0350
0.03%
1.2480
--
2022-06-17
1.0347
0.03%
1.2477
--
2022-06-16
1.0344
0.02%
1.2474
--
2022-06-15
1.0342
0.00%
1.2472
--
2022-06-14
1.0342
0.00%
1.2472
--
2022-06-13
1.0342
0.04%
1.2472
--
2022-06-10
1.0338
0.03%
1.2468
--
2022-06-09
1.0335
0.02%
1.2465
--
2022-06-08
1.0333
-0.02%
1.2463
--
2022-06-07
1.0335
-0.05%
1.2465
--
2022-06-06
1.0340
-0.03%
1.2470
--
2022-06-02
1.0343
-0.03%
1.2473
--