起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.3431
-0.31%
4.8501
--
2020-05-26
1.3473
1.56%
4.8543
--
2020-05-25
1.3266
0.40%
4.8336
--
2020-05-22
1.3213
-1.80%
4.8283
--
2020-05-21
1.3455
-0.19%
4.8525
--
2020-05-20
1.3480
-0.67%
4.8550
--
2020-05-19
1.3571
0.85%
4.8641
--
2020-05-18
1.3456
0.73%
4.8526
--
2020-05-15
1.3358
-0.19%
4.8428
--
2020-05-14
1.3384
-1.16%
4.8454
--
2020-05-13
1.3541
0.48%
4.8611
--
2020-05-12
1.3476
0.04%
4.8546
--
2020-05-11
1.3471
0.03%
4.8541
--
2020-05-08
1.3467
1.06%
4.8537
--
2020-05-07
1.3326
0.72%
4.8396
--
2020-05-06
1.3231
1.10%
4.8301
--
2020-04-30
1.3087
-0.11%
4.8157
--
2020-04-29
1.3102
0.66%
4.8172
--
2020-04-28
1.3016
0.25%
4.8086
--