起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0715
-0.29%
4.5785
--
2019-07-19
1.0746
0.87%
4.5816
--
2019-07-18
1.0653
-0.82%
4.5723
--
2019-07-17
1.0741
0.04%
4.5811
--
2019-07-16
1.0737
-0.43%
4.5807
--
2019-07-15
1.0783
0.09%
4.5853
--
2019-07-12
1.0773
1.03%
4.5843
--
2019-07-11
1.0663
0.35%
4.5733
--
2019-07-10
1.0626
-0.08%
4.5696
--
2019-07-09
1.0635
-0.01%
4.5705
--
2019-07-08
1.0636
-1.89%
4.5706
--
2019-07-05
1.0841
1.07%
4.5911
--
2019-07-04
1.0726
-0.55%
4.5796
--
2019-07-03
1.0785
-1.14%
4.5855
--
2019-07-02
1.0909
0.13%
4.5979
--
2019-07-01
1.0895
2.72%
4.5965
--
2019-06-30
1.0607
-0.01%
4.5677
843,726,007.71
2019-06-28
1.0608
-0.15%
4.5678
843,798,300.63
2019-06-27
1.0624
1.18%
4.5694
--
2019-06-26
1.0500
0.16%
4.5570
--
2019-06-25
1.0483
-0.83%
4.5553
--
2019-06-24
1.0571
0.28%
4.5641
--