起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-21
0.9097
-1.30%
0.9097
--
2021-10-20
0.9217
0.38%
0.9217
--
2021-10-19
0.9182
0.54%
0.9182
--
2021-10-18
0.9133
-0.27%
0.9133
--
2021-10-15
0.9158
0.90%
0.9158
--
2021-10-14
0.9076
0.53%
0.9076
--
2021-10-13
0.9028
0.23%
0.9028
--
2021-10-12
0.9007
-0.33%
0.9007
--
2021-10-11
0.9037
1.03%
0.9037
--
2021-10-08
0.8945
4.88%
0.8945
--
2021-09-30
0.8529
0.76%
0.8529
--
2021-09-29
0.8465
-0.39%
0.8465
--
2021-09-28
0.8498
-0.64%
0.8498
--
2021-09-27
0.8553
2.09%
0.8553
--
2021-09-24
0.8378
0.84%
0.8378
--