起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-15
1.0373
-1.20%
1.0373
--
2019-08-14
1.0499
-2.74%
1.0499
--
2019-08-13
1.0795
4.95%
1.0795
--
2019-08-09
1.0286
2.01%
1.0286
--
2019-08-08
1.0083
1.08%
1.0083
--
2019-08-07
0.9975
-3.29%
0.9975
--
2019-08-06
1.0314
-0.47%
1.0314
--
2019-08-05
1.0363
-0.65%
1.0363
--
2019-08-02
1.0431
-0.52%
1.0431
--
2019-08-01
1.0485
-4.01%
1.0485
--
2019-07-31
1.0923
0.36%
1.0923
--
2019-07-30
1.0884
1.81%
1.0884
--
2019-07-29
1.0691
0.66%
1.0691
--
2019-07-26
1.0621
0.30%
1.0621
--
2019-07-25
1.0589
-0.48%
1.0589
--
2019-07-24
1.0640
-0.57%
1.0640
--
2019-07-23
1.0701
0.71%
1.0701
--
2019-07-22
1.0626
0.69%
1.0626
--
2019-07-19
1.0553
0.45%
1.0553
--