起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-12
0.5506
1.12%
0.5506
--
2020-08-11
0.5445
-0.26%
0.5445
--
2020-08-10
0.5459
0.96%
0.5459
--
2020-08-07
0.5407
-1.21%
0.5407
--
2020-08-06
0.5473
-0.53%
0.5473
--
2020-08-05
0.5502
1.93%
0.5502
--
2020-08-04
0.5398
0.82%
0.5398
--
2020-08-03
0.5354
1.32%
0.5354
--
2020-07-31
0.5284
-0.36%
0.5284
--
2020-07-30
0.5303
-1.74%
0.5303
--
2020-07-29
0.5397
0.71%
0.5397
--
2020-07-28
0.5359
-0.41%
0.5359
--
2020-07-27
0.5381
0.26%
0.5381
--
2020-07-24
0.5367
-0.33%
0.5367
--
2020-07-23
0.5385
-0.26%
0.5385
--
2020-07-22
0.5399
-0.31%
0.5399
--
2020-07-21
0.5416
1.98%
0.5416
--
2020-07-20
0.5311
-0.13%
0.5311
--
2020-07-17
0.5318
-0.26%
0.5318
--
2020-07-16
0.5332
-0.17%
0.5332
--
2020-07-15
0.5341
1.29%
0.5341
--