起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-22
1.1585
-2.28%
1.1585
--
2019-05-21
1.1855
-0.09%
1.1855
--
2019-05-20
1.1866
0.54%
1.1866
--
2019-05-17
1.1802
-0.09%
1.1802
--
2019-05-16
1.1813
1.20%
1.1813
--
2019-05-15
1.1673
1.16%
1.1673
--
2019-05-14
1.1539
1.63%
1.1539
--
2019-05-13
1.1354
-0.64%
1.1354
--
2019-05-10
1.1427
0.87%
1.1427
--
2019-05-09
1.1329
-0.43%
1.1329
--
2019-05-08
1.1378
0.86%
1.1378
--
2019-05-07
1.1281
-3.18%
1.1281
--
2019-04-30
1.1651
0.53%
1.1651
--
2019-04-29
1.1590
0.55%
1.1590
--
2019-04-26
1.1527
-2.91%
1.1527
--
2019-04-25
1.1872
-0.29%
1.1872
--
2019-04-24
1.1907
-0.13%
1.1907
--