|
累计净值走势
|
||||
日期 |
单位净值(美元) |
日涨跌 |
累计净值(美元) |
资产净值(元) |
2022-08-16 |
0.1751
|
-1.90%
|
0.1751
|
--
|
2022-08-15 |
0.1785
|
-2.99%
|
0.1785
|
--
|
2022-08-12 |
0.1840
|
-0.70%
|
0.1840
|
--
|
2022-08-11 |
0.1853
|
2.43%
|
0.1853
|
--
|
2022-08-10 |
0.1809
|
0.28%
|
0.1809
|
--
|
2022-08-09 |
0.1804
|
0.33%
|
0.1804
|
--
|
2022-08-08 |
0.1798
|
1.75%
|
0.1798
|
--
|
2022-08-05 |
0.1767
|
0.23%
|
0.1767
|
--
|
2022-08-04 |
0.1763
|
-3.13%
|
0.1763
|
--
|
2022-08-03 |
0.1820
|
-1.83%
|
0.1820
|
--
|
2022-08-02 |
0.1854
|
0.32%
|
0.1854
|
--
|
2022-08-01 |
0.1848
|
-3.30%
|
0.1848
|
--
|
2022-07-29 |
0.1911
|
0.95%
|
0.1911
|
--
|
2022-07-28 |
0.1893
|
0.16%
|
0.1893
|
--
|
2022-07-27 |
0.1890
|
2.05%
|
0.1890
|
--
|
2022-07-26 |
0.1852
|
0.00%
|
0.1852
|
--
|
2022-07-25 |
0.1852
|
0.65%
|
0.1852
|
--
|
2022-07-22 |
0.1840
|
-0.70%
|
0.1840
|
--
|
2022-07-21 |
0.1853
|
-1.96%
|
0.1853
|
--
|
2022-07-20 |
0.1890
|
-0.11%
|
0.1890
|
--
|
2022-07-19 |
0.1892
|
1.56%
|
0.1892
|
--
|