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累计净值走势
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日期 |
单位净值(美元) |
日涨跌 |
累计净值(美元) |
资产净值(元) |
2019-07-19 |
0.1555
|
0.65%
|
0.1555
|
--
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2019-07-18 |
0.1545
|
-1.90%
|
0.1545
|
--
|
2019-07-17 |
0.1575
|
-2.72%
|
0.1575
|
--
|
2019-07-16 |
0.1619
|
-2.35%
|
0.1619
|
--
|
2019-07-12 |
0.1658
|
-0.18%
|
0.1658
|
--
|
2019-07-11 |
0.1661
|
0.79%
|
0.1661
|
--
|
2019-07-10 |
0.1648
|
3.19%
|
0.1648
|
--
|
2019-07-09 |
0.1597
|
0.44%
|
0.1597
|
--
|
2019-07-08 |
0.1590
|
0.25%
|
0.1590
|
--
|
2019-07-05 |
0.1586
|
1.21%
|
0.1586
|
--
|
2019-07-03 |
0.1567
|
-0.19%
|
0.1567
|
--
|
2019-07-02 |
0.1570
|
-3.44%
|
0.1570
|
--
|
2019-07-01 |
0.1626
|
1.18%
|
0.1626
|
--
|
2019-06-30 |
0.1607
|
0.00%
|
0.1607
|
--
|
2019-06-28 |
0.1607
|
-1.29%
|
0.1607
|
--
|
2019-06-27 |
0.1628
|
0.00%
|
0.1628
|
--
|
2019-06-26 |
0.1628
|
2.01%
|
0.1628
|
--
|
2019-06-25 |
0.1596
|
0.44%
|
0.1596
|
--
|
2019-06-24 |
0.1589
|
-0.06%
|
0.1589
|
--
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