起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-07-19
0.1555
0.65%
0.1555
--
2019-07-18
0.1545
-1.90%
0.1545
--
2019-07-17
0.1575
-2.72%
0.1575
--
2019-07-16
0.1619
-2.35%
0.1619
--
2019-07-12
0.1658
-0.18%
0.1658
--
2019-07-11
0.1661
0.79%
0.1661
--
2019-07-10
0.1648
3.19%
0.1648
--
2019-07-09
0.1597
0.44%
0.1597
--
2019-07-08
0.1590
0.25%
0.1590
--
2019-07-05
0.1586
1.21%
0.1586
--
2019-07-03
0.1567
-0.19%
0.1567
--
2019-07-02
0.1570
-3.44%
0.1570
--
2019-07-01
0.1626
1.18%
0.1626
--
2019-06-30
0.1607
0.00%
0.1607
--
2019-06-28
0.1607
-1.29%
0.1607
--
2019-06-27
0.1628
0.00%
0.1628
--
2019-06-26
0.1628
2.01%
0.1628
--
2019-06-25
0.1596
0.44%
0.1596
--
2019-06-24
0.1589
-0.06%
0.1589
--