起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2022-08-16
0.1751
-1.90%
0.1751
--
2022-08-15
0.1785
-2.99%
0.1785
--
2022-08-12
0.1840
-0.70%
0.1840
--
2022-08-11
0.1853
2.43%
0.1853
--
2022-08-10
0.1809
0.28%
0.1809
--
2022-08-09
0.1804
0.33%
0.1804
--
2022-08-08
0.1798
1.75%
0.1798
--
2022-08-05
0.1767
0.23%
0.1767
--
2022-08-04
0.1763
-3.13%
0.1763
--
2022-08-03
0.1820
-1.83%
0.1820
--
2022-08-02
0.1854
0.32%
0.1854
--
2022-08-01
0.1848
-3.30%
0.1848
--
2022-07-29
0.1911
0.95%
0.1911
--
2022-07-28
0.1893
0.16%
0.1893
--
2022-07-27
0.1890
2.05%
0.1890
--
2022-07-26
0.1852
0.00%
0.1852
--
2022-07-25
0.1852
0.65%
0.1852
--
2022-07-22
0.1840
-0.70%
0.1840
--
2022-07-21
0.1853
-1.96%
0.1853
--
2022-07-20
0.1890
-0.11%
0.1890
--
2022-07-19
0.1892
1.56%
0.1892
--