起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-08-12
0.0811
1.25%
0.0811
--
2020-08-11
0.0801
-0.25%
0.0801
--
2020-08-10
0.0803
0.63%
0.0803
--
2020-08-07
0.0798
-1.24%
0.0798
--
2020-08-06
0.0808
0.00%
0.0808
--
2020-08-05
0.0808
1.89%
0.0808
--
2020-08-04
0.0793
1.15%
0.0793
--
2020-08-03
0.0784
1.16%
0.0784
--
2020-07-31
0.0775
-0.39%
0.0775
--
2020-07-30
0.0778
-1.52%
0.0778
--
2020-07-29
0.0790
0.51%
0.0790
--
2020-07-28
0.0786
-0.25%
0.0786
--
2020-07-27
0.0788
0.25%
0.0788
--
2020-07-24
0.0786
-0.38%
0.0786
--
2020-07-23
0.0789
-0.63%
0.0789
--
2020-07-22
0.0794
0.00%
0.0794
--
2020-07-21
0.0794
2.06%
0.0794
--
2020-07-20
0.0778
0.00%
0.0778
--
2020-07-17
0.0778
-0.51%
0.0778
--
2020-07-16
0.0782
0.00%
0.0782
--
2020-07-15
0.0782
1.30%
0.0782
--