起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-05-22
0.1679
-2.27%
0.1679
--
2019-05-21
0.1718
-0.12%
0.1718
--
2019-05-20
0.1720
0.35%
0.1720
--
2019-05-17
0.1714
-0.35%
0.1714
--
2019-05-16
0.1720
1.18%
0.1720
--
2019-05-15
0.1700
0.71%
0.1700
--
2019-05-14
0.1688
1.02%
0.1688
--
2019-05-13
0.1671
-0.71%
0.1671
--
2019-05-10
0.1683
0.54%
0.1683
--
2019-05-09
0.1674
-0.53%
0.1674
--
2019-05-08
0.1683
0.90%
0.1683
--
2019-05-07
0.1668
-3.70%
0.1668
--
2019-04-30
0.1732
0.58%
0.1732
--
2019-04-29
0.1722
0.53%
0.1722
--
2019-04-26
0.1713
-2.89%
0.1713
--
2019-04-25
0.1764
-0.45%
0.1764
--
2019-04-24
0.1772
-0.28%
0.1772
--