起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-07-19
0.1538
0.65%
0.1538
--
2019-07-18
0.1528
-1.93%
0.1528
--
2019-07-17
0.1558
-2.69%
0.1558
--
2019-07-16
0.1601
-2.38%
0.1601
--
2019-07-12
0.1640
-0.18%
0.1640
--
2019-07-11
0.1643
0.74%
0.1643
--
2019-07-10
0.1631
3.29%
0.1631
--
2019-07-09
0.1579
0.45%
0.1579
--
2019-07-08
0.1572
0.19%
0.1572
--
2019-07-05
0.1569
1.23%
0.1569
--
2019-07-03
0.1550
-0.19%
0.1550
--
2019-07-02
0.1553
-3.42%
0.1553
--
2019-07-01
0.1608
1.13%
0.1608
--
2019-06-30
0.1590
0.00%
0.1590
--
2019-06-28
0.1590
-1.30%
0.1590
--
2019-06-27
0.1611
0.00%
0.1611
--
2019-06-26
0.1611
2.03%
0.1611
--
2019-06-25
0.1579
0.45%
0.1579
--
2019-06-24
0.1572
-0.06%
0.1572
--