起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-03-21
1.1936
0.00%
1.2388
--
2023-03-20
1.1936
0.16%
1.2388
--
2023-03-17
1.1917
0.03%
1.2369
--
2023-03-16
1.1913
0.09%
1.2365
--
2023-03-15
1.1902
-0.03%
1.2354
--
2023-03-14
1.1906
0.04%
1.2358
--
2023-03-13
1.1901
0.00%
1.2353
--
2023-03-10
1.1901
0.08%
1.2353
--
2023-03-09
1.1891
0.03%
1.2343
--
2023-03-08
1.1888
-0.03%
1.2340
--
2023-03-07
1.1892
0.06%
1.2344
--
2023-03-06
1.1885
0.15%
1.2337
--
2023-03-03
1.1867
0.01%
1.2319
--
2023-03-02
1.1866
-0.04%
1.2318
--
2023-03-01
1.1871
0.01%
1.2323
--
2023-02-28
1.1870
0.00%
1.2322
--
2023-02-27
1.1870
-0.01%
1.2322
--
2023-02-24
1.1871
0.02%
1.2323
--
2023-02-23
1.1869
-0.03%
1.2321
--
2023-02-22
1.1872
0.01%
1.2324
--
2023-02-21
1.1921
-0.04%
1.2323
--
2023-02-20
1.1926
-0.10%
1.2328
--