起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.1213
-0.11%
1.1213
--
2020-04-02
1.1225
-0.17%
1.1225
--
2020-04-01
1.1244
0.30%
1.1244
--
2020-03-31
1.1210
0.27%
1.1210
--
2020-03-30
1.1180
0.03%
1.1180
--
2020-03-27
1.1177
-0.04%
1.1177
--
2020-03-26
1.1181
0.23%
1.1181
--
2020-03-25
1.1155
0.08%
1.1155
--
2020-03-24
1.1146
0.00%
1.1146
--
2020-03-23
1.1146
0.26%
1.1146
--
2020-03-20
1.1117
0.23%
1.1117
--
2020-03-19
1.1091
-0.09%
1.1091
--
2020-03-18
1.1101
-0.05%
1.1101
--
2020-03-17
1.1107
-0.33%
1.1107
--
2020-03-16
1.1144
0.03%
1.1144
--
2020-03-13
1.1141
-0.23%
1.1141
--
2020-03-12
1.1167
-0.06%
1.1167
--
2020-03-11
1.1174
0.04%
1.1174
--
2020-03-10
1.1170
-0.54%
1.1170
--
2020-03-09
1.1231
0.74%
1.1231
--
2020-03-06
1.1149
0.36%
1.1149
--