起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.1028
-0.72%
1.1028
--
2020-07-03
1.1108
-0.29%
1.1108
--
2020-07-02
1.1140
0.04%
1.1140
--
2020-07-01
1.1135
-0.03%
1.1135
--
2020-06-30
1.1138
0.21%
1.1138
--
2020-06-29
1.1115
0.05%
1.1115
--
2020-06-24
1.1109
0.34%
1.1109
--
2020-06-23
1.1071
-0.15%
1.1071
--
2020-06-22
1.1088
-0.31%
1.1088
--
2020-06-19
1.1122
-0.13%
1.1122
--
2020-06-18
1.1137
0.23%
1.1137
--
2020-06-17
1.1111
-0.21%
1.1111
--
2020-06-16
1.1134
-0.31%
1.1134
--
2020-06-15
1.1169
0.04%
1.1169
--
2020-06-12
1.1165
0.23%
1.1165
--
2020-06-11
1.1139
0.31%
1.1139
--
2020-06-10
1.1105
0.04%
1.1105
--
2020-06-09
1.1101
0.04%
1.1101
--
2020-06-08
1.1097
0.31%
1.1097
--