起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-05-20
1.1763
-0.02%
1.2065
--
2022-05-19
1.1765
0.04%
1.2067
--
2022-05-18
1.1760
0.05%
1.2062
--
2022-05-17
1.1754
0.05%
1.2056
--
2022-05-16
1.1748
-0.03%
1.2050
--
2022-05-13
1.1751
-0.03%
1.2053
--
2022-05-12
1.1755
0.09%
1.2057
--
2022-05-11
1.1744
-0.06%
1.2046
--
2022-05-10
1.1751
0.09%
1.2053
--
2022-05-09
1.1740
0.15%
1.2042
--
2022-05-06
1.1722
0.05%
1.2024
--
2022-05-05
1.1716
0.10%
1.2018
--
2022-04-29
1.1704
0.09%
1.2006
--
2022-04-28
1.1693
-0.05%
1.1995
--
2022-04-27
1.1699
-0.08%
1.2001
--
2022-04-26
1.1708
-0.01%
1.2010
--
2022-04-25
1.1709
0.15%
1.2011
--
2022-04-22
1.1692
-0.05%
1.1994
--
2022-04-21
1.1698
0.05%
1.2000
--
2022-04-20
1.1692
-0.07%
1.1994
--