起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-03-31
0.1636
-1.56%
0.1636
--
2020-03-30
0.1662
3.23%
0.1662
--
2020-03-27
0.1610
-3.01%
0.1610
--
2020-03-26
0.1660
5.80%
0.1660
--
2020-03-25
0.1569
1.16%
0.1569
--
2020-03-24
0.1551
9.30%
0.1551
--
2020-03-23
0.1419
-2.87%
0.1419
--
2020-03-20
0.1461
-4.20%
0.1461
--
2020-03-19
0.1525
0.46%
0.1525
--
2020-03-18
0.1518
-5.18%
0.1518
--
2020-03-17
0.1601
5.96%
0.1601
--
2020-03-16
0.1511
-12.56%
0.1511
--
2020-03-13
0.1728
9.30%
0.1728
--
2020-03-12
0.1581
-9.40%
0.1581
--
2020-03-11
0.1745
-4.64%
0.1745
--
2020-03-10
0.1830
4.93%
0.1830
--
2020-03-09
0.1744
-7.33%
0.1744
--
2020-03-06
0.1882
-1.62%
0.1882
--
2020-03-05
0.1913
-3.29%
0.1913
--
2020-03-04
0.1978
4.11%
0.1978
--
2020-03-03
0.1900
-2.76%
0.1900
--