起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-07-02
0.1968
0.41%
0.1968
--
2020-07-01
0.1960
0.51%
0.1960
--
2020-06-30
0.1950
1.46%
0.1950
--
2020-06-29
0.1922
0.10%
0.1922
--
2020-06-24
0.1920
-2.49%
0.1920
--
2020-06-23
0.1969
0.41%
0.1969
--
2020-06-22
0.1961
0.62%
0.1961
--
2020-06-19
0.1949
-0.56%
0.1949
--
2020-06-18
0.1960
0.05%
0.1960
--
2020-06-17
0.1959
-0.36%
0.1959
--
2020-06-16
0.1966
1.81%
0.1966
--
2020-06-15
0.1931
0.84%
0.1931
--
2020-06-12
0.1915
1.27%
0.1915
--
2020-06-11
0.1891
-5.59%
0.1891
--
2020-06-10
0.2003
-0.55%
0.2003
--
2020-06-09
0.2014
-0.79%
0.2014
--
2020-06-08
0.2030
1.15%
0.2030
--
2020-06-05
0.2007
2.50%
0.2007
--