起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2021-11-26
0.2413
-2.70%
0.2413
--
2021-11-25
0.2480
-0.04%
0.2480
--
2021-11-24
0.2481
0.69%
0.2481
--
2021-11-23
0.2464
0.04%
0.2464
--
2021-11-22
0.2463
-2.15%
0.2463
--
2021-11-19
0.2517
-0.24%
0.2517
--
2021-11-18
0.2523
-0.43%
0.2523
--
2021-11-17
0.2534
-1.25%
0.2534
--
2021-11-16
0.2566
0.59%
0.2566
--
2021-11-15
0.2551
-2.04%
0.2551
--
2021-11-12
0.2604
0.08%
0.2604
--
2021-11-11
0.2602
0.15%
0.2602
--
2021-11-10
0.2598
-1.89%
0.2598
--
2021-11-09
0.2648
-1.19%
0.2648
--
2021-11-08
0.2680
-0.67%
0.2680
--
2021-11-05
0.2698
-1.35%
0.2698
--
2021-11-04
0.2735
-0.87%
0.2735
--
2021-11-03
0.2759
2.19%
0.2759
--
2021-11-02
0.2700
1.28%
0.2700
--
2021-11-01
0.2666
3.61%
0.2666
--