起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-01-22
0.2017
-0.20%
0.2017
--
2020-01-21
0.2021
-1.56%
0.2021
--
2020-01-20
0.2053
0.00%
0.2053
--
2020-01-17
0.2053
-0.87%
0.2053
--
2020-01-16
0.2071
0.63%
0.2071
--
2020-01-15
0.2058
0.78%
0.2058
--
2020-01-14
0.2042
2.77%
0.2042
--
2020-01-13
0.1987
-1.97%
0.1987
--
2020-01-10
0.2027
-0.93%
0.2027
--
2020-01-09
0.2046
0.25%
0.2046
--
2020-01-08
0.2041
1.29%
0.2041
--
2020-01-07
0.2015
0.10%
0.2015
--
2020-01-06
0.2013
0.85%
0.2013
--
2020-01-03
0.1996
-1.24%
0.1996
--
2020-01-02
0.2021
-0.64%
0.2021
--
2019-12-31
0.2034
0.44%
0.2034
--
2019-12-30
0.2025
-1.41%
0.2025
--