起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2022-09-29
0.1648
-2.77%
0.1648
--
2022-09-28
0.1695
4.82%
0.1695
--
2022-09-27
0.1617
2.73%
0.1617
--
2022-09-26
0.1574
-1.93%
0.1574
--
2022-09-23
0.1605
-1.83%
0.1605
--
2022-09-22
0.1635
-1.21%
0.1635
--
2022-09-21
0.1655
-3.39%
0.1655
--
2022-09-20
0.1713
-0.29%
0.1713
--
2022-09-19
0.1718
-1.09%
0.1718
--
2022-09-16
0.1737
-3.23%
0.1737
--
2022-09-15
0.1795
1.18%
0.1795
--
2022-09-14
0.1774
1.14%
0.1774
--
2022-09-13
0.1754
-4.15%
0.1754
--
2022-09-09
0.1830
0.55%
0.1830
--
2022-09-08
0.1820
2.88%
0.1820
--
2022-09-07
0.1769
4.12%
0.1769
--
2022-09-06
0.1699
-2.69%
0.1699
--
2022-09-05
0.1746
0.00%
0.1746
--