起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-07-19
0.1845
-1.65%
0.1845
--
2019-07-18
0.1876
1.46%
0.1876
--
2019-07-17
0.1849
0.16%
0.1849
--
2019-07-16
0.1846
-1.23%
0.1846
--
2019-07-15
0.1869
0.48%
0.1869
--
2019-07-12
0.1860
-0.11%
0.1860
--
2019-07-11
0.1862
-1.38%
0.1862
--
2019-07-10
0.1888
0.05%
0.1888
--
2019-07-09
0.1887
1.56%
0.1887
--
2019-07-08
0.1858
-1.69%
0.1858
--
2019-07-05
0.1890
-1.92%
0.1890
--
2019-07-03
0.1927
1.47%
0.1927
--
2019-07-02
0.1899
-0.73%
0.1899
--
2019-07-01
0.1913
0.47%
0.1913
--
2019-06-30
0.1904
0.00%
0.1904
--
2019-06-28
0.1904
1.87%
0.1904
--
2019-06-27
0.1869
2.64%
0.1869
--
2019-06-26
0.1821
-0.76%
0.1821
--
2019-06-25
0.1835
-0.22%
0.1835
--
2019-06-24
0.1839
-2.75%
0.1839
--