起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-09-16
0.2394
2.00%
0.2394
--
2020-09-15
0.2347
0.95%
0.2347
--
2020-09-14
0.2325
6.60%
0.2325
--
2020-09-11
0.2181
-0.09%
0.2181
--
2020-09-10
0.2183
-1.58%
0.2183
--
2020-09-09
0.2218
2.21%
0.2218
--
2020-09-08
0.2170
-1.36%
0.2170
--
2020-09-07
0.2200
0.00%
0.2200
--
2020-09-04
0.2200
-1.03%
0.2200
--
2020-09-03
0.2223
-3.68%
0.2223
--
2020-09-02
0.2308
1.01%
0.2308
--
2020-09-01
0.2285
-1.89%
0.2285
--
2020-08-31
0.2329
2.51%
0.2329
--
2020-08-28
0.2272
0.93%
0.2272
--
2020-08-27
0.2251
-0.75%
0.2251
--
2020-08-26
0.2268
-1.26%
0.2268
--
2020-08-25
0.2297
1.23%
0.2297
--
2020-08-24
0.2269
-2.24%
0.2269
--
2020-08-21
0.2321
-1.23%
0.2321
--
2020-08-20
0.2350
-0.04%
0.2350
--
2020-08-19
0.2351
-0.17%
0.2351
--