|
累计净值走势
|
||||
日期 |
单位净值(美元) |
日涨跌 |
累计净值(美元) |
资产净值(元) |
2019-06-21 |
0.2271
|
-0.44%
|
0.2271
|
--
|
2019-06-20 |
0.2281
|
1.38%
|
0.2281
|
--
|
2019-06-19 |
0.2250
|
0.40%
|
0.2250
|
--
|
2019-06-18 |
0.2241
|
1.63%
|
0.2241
|
--
|
2019-06-17 |
0.2205
|
0.14%
|
0.2205
|
--
|
2019-06-14 |
0.2202
|
-0.81%
|
0.2202
|
--
|
2019-06-13 |
0.2220
|
0.23%
|
0.2220
|
--
|
2019-06-12 |
0.2215
|
-0.54%
|
0.2215
|
--
|
2019-06-11 |
0.2227
|
0.04%
|
0.2227
|
--
|
2019-06-10 |
0.2226
|
2.72%
|
0.2226
|
--
|
2019-06-06 |
0.2167
|
1.03%
|
0.2167
|
--
|
2019-06-05 |
0.2145
|
1.37%
|
0.2145
|
--
|
2019-06-04 |
0.2116
|
3.07%
|
0.2116
|
--
|
2019-06-03 |
0.2053
|
-1.68%
|
0.2053
|
--
|
2019-05-31 |
0.2088
|
-1.51%
|
0.2088
|
--
|
2019-05-30 |
0.2120
|
0.57%
|
0.2120
|
--
|
2019-05-29 |
0.2108
|
-0.57%
|
0.2108
|
--
|
2019-05-28 |
0.2120
|
-0.33%
|
0.2120
|
--
|