起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-06-21
0.2271
-0.44%
0.2271
--
2019-06-20
0.2281
1.38%
0.2281
--
2019-06-19
0.2250
0.40%
0.2250
--
2019-06-18
0.2241
1.63%
0.2241
--
2019-06-17
0.2205
0.14%
0.2205
--
2019-06-14
0.2202
-0.81%
0.2202
--
2019-06-13
0.2220
0.23%
0.2220
--
2019-06-12
0.2215
-0.54%
0.2215
--
2019-06-11
0.2227
0.04%
0.2227
--
2019-06-10
0.2226
2.72%
0.2226
--
2019-06-06
0.2167
1.03%
0.2167
--
2019-06-05
0.2145
1.37%
0.2145
--
2019-06-04
0.2116
3.07%
0.2116
--
2019-06-03
0.2053
-1.68%
0.2053
--
2019-05-31
0.2088
-1.51%
0.2088
--
2019-05-30
0.2120
0.57%
0.2120
--
2019-05-29
0.2108
-0.57%
0.2108
--
2019-05-28
0.2120
-0.33%
0.2120
--