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累计净值走势
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日期 |
单位净值(美元) |
日涨跌 |
累计净值(美元) |
资产净值(元) |
2019-09-11 |
0.2344
|
0.95%
|
0.2344
|
--
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2019-09-10 |
0.2322
|
-0.47%
|
0.2322
|
--
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2019-09-09 |
0.2333
|
-0.68%
|
0.2333
|
--
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2019-09-06 |
0.2349
|
-0.13%
|
0.2349
|
--
|
2019-09-05 |
0.2352
|
1.99%
|
0.2352
|
--
|
2019-09-04 |
0.2306
|
1.63%
|
0.2306
|
--
|
2019-09-03 |
0.2269
|
-1.22%
|
0.2269
|
--
|
2019-08-30 |
0.2297
|
0.00%
|
0.2297
|
--
|
2019-08-29 |
0.2297
|
1.64%
|
0.2297
|
--
|
2019-08-28 |
0.2260
|
0.09%
|
0.2260
|
--
|
2019-08-27 |
0.2258
|
-0.13%
|
0.2258
|
--
|
2019-08-26 |
0.2261
|
1.34%
|
0.2261
|
--
|
2019-08-23 |
0.2231
|
-3.17%
|
0.2231
|
--
|
2019-08-22 |
0.2304
|
-0.26%
|
0.2304
|
--
|
2019-08-21 |
0.2310
|
1.09%
|
0.2310
|
--
|
2019-08-20 |
0.2285
|
-0.48%
|
0.2285
|
--
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2019-08-19 |
0.2296
|
1.46%
|
0.2296
|
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