起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-09-11
0.2344
0.95%
0.2344
--
2019-09-10
0.2322
-0.47%
0.2322
--
2019-09-09
0.2333
-0.68%
0.2333
--
2019-09-06
0.2349
-0.13%
0.2349
--
2019-09-05
0.2352
1.99%
0.2352
--
2019-09-04
0.2306
1.63%
0.2306
--
2019-09-03
0.2269
-1.22%
0.2269
--
2019-08-30
0.2297
0.00%
0.2297
--
2019-08-29
0.2297
1.64%
0.2297
--
2019-08-28
0.2260
0.09%
0.2260
--
2019-08-27
0.2258
-0.13%
0.2258
--
2019-08-26
0.2261
1.34%
0.2261
--
2019-08-23
0.2231
-3.17%
0.2231
--
2019-08-22
0.2304
-0.26%
0.2304
--
2019-08-21
0.2310
1.09%
0.2310
--
2019-08-20
0.2285
-0.48%
0.2285
--
2019-08-19
0.2296
1.46%
0.2296
--