起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.1937
0.83%
0.1937
--
2019-07-19
0.1921
-0.83%
0.1921
--
2019-07-18
0.1937
0.16%
0.1937
--
2019-07-17
0.1934
-0.46%
0.1934
--
2019-07-16
0.1943
-0.46%
0.1943
--
2019-07-15
0.1952
0.26%
0.1952
--
2019-07-12
0.1947
0.57%
0.1947
--
2019-07-11
0.1936
-0.10%
0.1936
--
2019-07-10
0.1938
0.99%
0.1938
--
2019-07-09
0.1919
0.47%
0.1919
--
2019-07-08
0.1910
-0.68%
0.1910
--
2019-07-05
0.1923
-0.21%
0.1923
--
2019-07-03
0.1927
0.73%
0.1927
--
2019-07-02
0.1913
0.42%
0.1913
--
2019-07-01
0.1905
1.17%
0.1905
--
2019-06-30
0.1883
-0.05%
0.1883
--
2019-06-28
0.1884
0.16%
0.1884
--
2019-06-27
0.1881
0.37%
0.1881
--
2019-06-26
0.1874
0.43%
0.1874
--
2019-06-25
0.1866
-1.63%
0.1866
--
2019-06-24
0.1897
-0.05%
0.1897
--