起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2022-06-23
0.2760
1.40%
0.2760
--
2022-06-22
0.2722
-0.18%
0.2722
--
2022-06-21
0.2727
2.33%
0.2727
--
2022-06-20
0.2665
0.00%
0.2665
--
2022-06-17
0.2665
1.14%
0.2665
--
2022-06-16
0.2635
-3.69%
0.2635
--
2022-06-15
0.2736
2.28%
0.2736
--
2022-06-14
0.2675
0.19%
0.2675
--
2022-06-13
0.2670
-4.30%
0.2670
--
2022-06-10
0.2790
-3.33%
0.2790
--
2022-06-09
0.2886
-2.57%
0.2886
--
2022-06-08
0.2962
-0.70%
0.2962
--
2022-06-07
0.2983
0.81%
0.2983
--
2022-06-06
0.2959
-2.12%
0.2959
--
2022-06-02
0.3023
2.58%
0.3023
--
2022-06-01
0.2947
-0.71%
0.2947
--
2022-05-31
0.2968
-0.27%
0.2968
--
2022-05-30
0.2976
0.00%
0.2976
--
2022-05-27
0.2976
3.08%
0.2976
--