起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-05-16
0.1861
0.98%
0.1861
--
2019-05-15
0.1843
1.32%
0.1843
--
2019-05-14
0.1819
1.00%
0.1819
--
2019-05-13
0.1801
-3.33%
0.1801
--
2019-05-10
0.1863
0.05%
0.1863
--
2019-05-09
0.1862
-0.43%
0.1862
--
2019-05-08
0.1870
-0.27%
0.1870
--
2019-05-07
0.1875
-1.83%
0.1875
--
2019-05-06
0.1910
0.10%
0.1910
--
2019-04-30
0.1908
-0.68%
0.1908
--
2019-04-29
0.1921
0.10%
0.1921
--
2019-04-26
0.1919
0.16%
0.1919
--
2019-04-25
0.1916
0.31%
0.1916
--
2019-04-24
0.1910
-0.31%
0.1910
--
2019-04-23
0.1916
1.16%
0.1916
--
2019-04-22
0.1894
0.26%
0.1894
--