起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-06-03
0.2315
0.48%
0.2315
--
2020-06-02
0.2304
0.57%
0.2304
--
2020-06-01
0.2291
0.44%
0.2291
--
2020-05-29
0.2281
1.38%
0.2281
--
2020-05-28
0.2250
-0.22%
0.2250
--
2020-05-27
0.2255
0.54%
0.2255
--
2020-05-26
0.2243
-0.22%
0.2243
--
2020-05-25
0.2248
0.00%
0.2248
--
2020-05-22
0.2248
0.36%
0.2248
--
2020-05-21
0.2240
-1.10%
0.2240
--
2020-05-20
0.2265
1.98%
0.2265
--
2020-05-19
0.2221
-0.36%
0.2221
--
2020-05-18
0.2229
1.92%
0.2229
--
2020-05-15
0.2187
0.60%
0.2187
--
2020-05-14
0.2174
1.02%
0.2174
--
2020-05-13
0.2152
-1.19%
0.2152
--
2020-05-12
0.2178
-1.89%
0.2178
--
2020-05-11
0.2220
0.77%
0.2220
--
2020-05-08
0.2203
1.29%
0.2203
--
2020-05-07
0.2175
1.21%
0.2175
--
2020-05-06
0.2149
-0.14%
0.2149
--