起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-08-13
0.2649
0.19%
0.2649
--
2020-08-12
0.2644
2.48%
0.2644
--
2020-08-11
0.2580
-1.79%
0.2580
--
2020-08-10
0.2627
-0.45%
0.2627
--
2020-08-07
0.2639
-1.09%
0.2639
--
2020-08-06
0.2668
1.25%
0.2668
--
2020-08-05
0.2635
0.23%
0.2635
--
2020-08-04
0.2629
0.38%
0.2629
--
2020-08-03
0.2619
1.28%
0.2619
--
2020-07-31
0.2586
1.69%
0.2586
--
2020-07-30
0.2543
0.47%
0.2543
--
2020-07-29
0.2531
1.20%
0.2531
--
2020-07-28
0.2501
-1.30%
0.2501
--
2020-07-27
0.2534
1.77%
0.2534
--
2020-07-24
0.2490
-0.88%
0.2490
--
2020-07-23
0.2512
-2.60%
0.2512
--
2020-07-22
0.2579
0.35%
0.2579
--
2020-07-21
0.2570
-1.04%
0.2570
--
2020-07-20
0.2597
2.81%
0.2597
--
2020-07-17
0.2526
0.20%
0.2526
--
2020-07-16
0.2521
-0.71%
0.2521
--