起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.2548
0.14%
1.2548
--
2019-08-15
1.2531
0.46%
1.2531
--
2019-08-14
1.2474
0.18%
1.2474
--
2019-08-13
1.2452
-0.06%
1.2452
--
2019-08-12
1.2459
0.68%
1.2459
--
2019-08-09
1.2375
-0.24%
1.2375
--
2019-08-08
1.2405
0.68%
1.2405
--
2019-08-07
1.2321
-0.22%
1.2321
--
2019-08-06
1.2348
-0.13%
1.2348
--
2019-08-05
1.2364
-0.39%
1.2364
--
2019-08-02
1.2413
-0.36%
1.2413
--
2019-08-01
1.2458
-0.10%
1.2458
--
2019-07-31
1.2471
-0.02%
1.2471
--
2019-07-30
1.2474
-0.02%
1.2474
--
2019-07-29
1.2477
-0.01%
1.2477
--
2019-07-26
1.2478
0.14%
1.2478
--
2019-07-25
1.2460
0.46%
1.2460
--
2019-07-24
1.2403
0.31%
1.2403
--
2019-07-23
1.2365
0.19%
1.2365
--
2019-07-22
1.2341
0.73%
1.2341
--
2019-07-19
1.2251
0.11%
1.2251
--