起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.2922
-0.39%
1.2922
--
2019-10-17
1.2973
0.30%
1.2973
--
2019-10-16
1.2934
-0.25%
1.2934
--
2019-10-15
1.2966
-0.24%
1.2966
--
2019-10-14
1.2997
0.34%
1.2997
--
2019-10-11
1.2953
0.19%
1.2953
--
2019-10-10
1.2928
0.42%
1.2928
--
2019-10-09
1.2874
-0.05%
1.2874
--
2019-10-08
1.2880
0.09%
1.2880
--
2019-09-30
1.2868
-0.19%
1.2868
--
2019-09-27
1.2893
0.25%
1.2893
--
2019-09-26
1.2861
-0.36%
1.2861
--
2019-09-25
1.2908
-0.46%
1.2908
--
2019-09-24
1.2968
0.27%
1.2968
--
2019-09-23
1.2933
-0.27%
1.2933
--
2019-09-20
1.2968
0.20%
1.2968
--
2019-09-19
1.2942
0.31%
1.2942
--