起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.5292
1.25%
1.5292
--
2020-07-03
1.5103
0.15%
1.5103
--
2020-07-02
1.5080
0.02%
1.5080
--
2020-07-01
1.5077
0.74%
1.5077
--
2020-06-30
1.4966
0.86%
1.4966
--
2020-06-29
1.4839
0.06%
1.4839
--
2020-06-24
1.4830
0.47%
1.4830
--
2020-06-23
1.4761
0.08%
1.4761
--
2020-06-22
1.4749
0.23%
1.4749
--
2020-06-19
1.4715
0.35%
1.4715
--
2020-06-18
1.4664
0.63%
1.4664
--
2020-06-17
1.4572
0.07%
1.4572
--
2020-06-16
1.4562
0.53%
1.4562
--
2020-06-15
1.4485
-0.63%
1.4485
--
2020-06-12
1.4577
0.23%
1.4577
--
2020-06-11
1.4543
0.04%
1.4543
--
2020-06-10
1.4537
0.29%
1.4537
--
2020-06-09
1.4495
0.56%
1.4495
--
2020-06-08
1.4414
0.29%
1.4414
--