起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.3822
-0.30%
1.3822
--
2020-04-02
1.3863
0.76%
1.3863
--
2020-04-01
1.3759
0.26%
1.3759
--
2020-03-31
1.3724
0.09%
1.3724
--
2020-03-30
1.3712
-0.44%
1.3712
--
2020-03-27
1.3773
0.15%
1.3773
--
2020-03-26
1.3753
-0.46%
1.3753
--
2020-03-25
1.3817
1.39%
1.3817
--
2020-03-24
1.3628
0.71%
1.3628
--
2020-03-23
1.3532
-1.72%
1.3532
--
2020-03-20
1.3769
0.56%
1.3769
--
2020-03-19
1.3693
-0.52%
1.3693
--
2020-03-18
1.3764
-0.48%
1.3764
--
2020-03-17
1.3831
-0.66%
1.3831
--
2020-03-16
1.3923
-2.14%
1.3923
--
2020-03-13
1.4227
-0.52%
1.4227
--
2020-03-12
1.4301
-0.87%
1.4301
--
2020-03-11
1.4427
-0.63%
1.4427
--
2020-03-10
1.4518
0.85%
1.4518
--
2020-03-09
1.4396
-1.47%
1.4396
--
2020-03-06
1.4611
-0.37%
1.4611
--