起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.1893
-0.65%
1.1893
--
2019-05-22
1.1971
-0.07%
1.1971
--
2019-05-21
1.1979
0.51%
1.1979
--
2019-05-20
1.1918
-0.37%
1.1918
--
2019-05-17
1.1962
-0.89%
1.1962
--
2019-05-16
1.2069
-0.02%
1.2069
--
2019-05-15
1.2072
0.83%
1.2072
--
2019-05-14
1.1973
-0.03%
1.1973
--
2019-05-13
1.1977
-0.70%
1.1977
--
2019-05-10
1.2061
1.30%
1.2061
--
2019-05-09
1.1906
-0.31%
1.1906
--
2019-05-08
1.1943
-0.56%
1.1943
--
2019-05-07
1.2010
0.32%
1.2010
--
2019-05-06
1.1972
-1.70%
1.1972
--
2019-04-30
1.2179
-0.01%
1.2179
--
2019-04-29
1.2180
0.12%
1.2180
--
2019-04-26
1.2165
-0.20%
1.2165
--
2019-04-25
1.2189
-0.57%
1.2189
--
2019-04-24
1.2259
0.09%
1.2259
--