起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.5785
0.38%
1.5785
--
2020-08-12
1.5725
0.01%
1.5725
--
2020-08-11
1.5723
-0.24%
1.5723
--
2020-08-10
1.5761
0.13%
1.5761
--
2020-08-07
1.5741
0.06%
1.5741
--
2020-08-06
1.5731
-0.26%
1.5731
--
2020-08-05
1.5772
-0.04%
1.5772
--
2020-08-04
1.5778
-0.11%
1.5778
--
2020-08-03
1.5795
0.52%
1.5795
--
2020-07-31
1.5713
0.55%
1.5713
--
2020-07-30
1.5627
-0.09%
1.5627
--
2020-07-29
1.5641
1.05%
1.5641
--
2020-07-28
1.5479
0.45%
1.5479
--
2020-07-27
1.5410
0.44%
1.5410
--
2020-07-24
1.5342
-1.42%
1.5342
--
2020-07-23
1.5563
0.37%
1.5563
--
2020-07-22
1.5505
0.50%
1.5505
--
2020-07-21
1.5428
0.27%
1.5428
--
2020-07-20
1.5386
1.24%
1.5386
--
2020-07-17
1.5197
0.68%
1.5197
--
2020-07-16
1.5094
-1.67%
1.5094
--
2020-07-15
1.5351
-0.45%
1.5351
--