起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.4836
-1.56%
1.4836
--
2019-10-17
1.5071
0.85%
1.5071
--
2019-10-16
1.4944
-0.79%
1.4944
--
2019-10-15
1.5063
-0.98%
1.5063
--
2019-10-14
1.5212
1.43%
1.5212
--
2019-10-11
1.4997
0.42%
1.4997
--
2019-10-10
1.4934
2.00%
1.4934
--
2019-10-09
1.4641
-0.12%
1.4641
--
2019-10-08
1.4658
-0.31%
1.4658
--
2019-09-30
1.4704
-1.41%
1.4704
--
2019-09-27
1.4915
1.73%
1.4915
--
2019-09-26
1.4661
-1.59%
1.4661
--
2019-09-25
1.4898
-2.16%
1.4898
--
2019-09-24
1.5227
0.82%
1.5227
--
2019-09-23
1.5103
0.12%
1.5103
--
2019-09-20
1.5085
0.65%
1.5085
--
2019-09-19
1.4988
1.35%
1.4988
--