起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
3.5644
0.05%
3.5644
--
2021-10-21
3.5627
-0.54%
3.5627
--
2021-10-20
3.5819
0.15%
3.5819
--
2021-10-19
3.5765
0.82%
3.5765
--
2021-10-18
3.5474
1.52%
3.5474
--
2021-10-15
3.4944
1.74%
3.4944
--
2021-10-14
3.4347
1.10%
3.4347
--
2021-10-13
3.3972
1.79%
3.3972
--
2021-10-12
3.3375
-2.15%
3.3375
--
2021-10-11
3.4109
0.34%
3.4109
--
2021-10-08
3.3995
-0.43%
3.3995
--
2021-09-30
3.4143
1.84%
3.4143
--
2021-09-29
3.3526
-2.89%
3.3526
--
2021-09-28
3.4522
0.29%
3.4522
--
2021-09-27
3.4422
-2.69%
3.4422
--
2021-09-24
3.5372
-1.91%
3.5372
--