起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
2.5536
1.61%
2.5536
--
2020-08-13
2.5132
0.90%
2.5132
--
2020-08-12
2.4909
-0.63%
2.4909
--
2020-08-11
2.5066
-0.78%
2.5066
--
2020-08-10
2.5262
1.65%
2.5262
--
2020-08-07
2.4852
0.60%
2.4852
--
2020-08-06
2.4703
-0.50%
2.4703
--
2020-08-05
2.4828
0.14%
2.4828
--
2020-08-04
2.4794
-0.43%
2.4794
--
2020-08-03
2.4901
1.74%
2.4901
--
2020-07-31
2.4474
1.20%
2.4474
--
2020-07-30
2.4185
-0.01%
2.4185
--
2020-07-29
2.4188
3.22%
2.4188
--
2020-07-28
2.3433
0.95%
2.3433
--
2020-07-27
2.3213
1.29%
2.3213
--
2020-07-24
2.2917
-4.31%
2.2917
--
2020-07-23
2.3948
1.19%
2.3948
--
2020-07-22
2.3667
0.91%
2.3667
--
2020-07-21
2.3453
0.61%
2.3453
--
2020-07-20
2.3310
4.09%
2.3310
--
2020-07-17
2.2395
1.39%
2.2395
--
2020-07-16
2.2087
-4.08%
2.2087
--