起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.3401
-1.27%
1.3401
--
2019-07-19
1.3573
0.80%
1.3573
--
2019-07-18
1.3465
-0.88%
1.3465
--
2019-07-17
1.3585
0.12%
1.3585
--
2019-07-16
1.3569
-0.04%
1.3569
--
2019-07-15
1.3575
0.67%
1.3575
--
2019-07-12
1.3485
0.57%
1.3485
--
2019-07-11
1.3409
-0.10%
1.3409
--
2019-07-10
1.3423
-0.33%
1.3423
--
2019-07-09
1.3467
-0.05%
1.3467
--
2019-07-08
1.3474
-2.62%
1.3474
--
2019-07-05
1.3836
0.17%
1.3836
--
2019-07-04
1.3812
-0.70%
1.3812
--
2019-07-03
1.3910
-0.57%
1.3910
--
2019-07-02
1.3990
-0.05%
1.3990
--
2019-07-01
1.3997
1.98%
1.3997
--
2019-06-30
1.3725
-0.01%
1.3725
3,917,660.53
2019-06-28
1.3727
-0.20%
1.3727
3,918,295.52
2019-06-27
1.3754
0.73%
1.3754
--
2019-06-26
1.3655
-0.38%
1.3655
--
2019-06-25
1.3707
-0.52%
1.3707
--
2019-06-24
1.3779
0.14%
1.3779
--