起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.3708
-0.38%
1.3708
--
2020-05-26
1.3760
1.12%
1.3760
--
2020-05-25
1.3607
-0.12%
1.3607
--
2020-05-22
1.3623
-1.77%
1.3623
--
2020-05-21
1.3868
-0.54%
1.3868
--
2020-05-20
1.3943
-0.70%
1.3943
--
2020-05-19
1.4041
0.72%
1.4041
--
2020-05-18
1.3940
0.22%
1.3940
--
2020-05-15
1.3909
0.09%
1.3909
--
2020-05-14
1.3896
-0.91%
1.3896
--
2020-05-13
1.4023
0.26%
1.4023
--
2020-05-12
1.3987
-0.17%
1.3987
--
2020-05-11
1.4011
-0.12%
1.4011
--
2020-05-08
1.4028
1.07%
1.4028
--
2020-05-07
1.3880
-0.27%
1.3880
--
2020-05-06
1.3917
0.96%
1.3917
--
2020-04-30
1.3785
1.69%
1.3785
--
2020-04-29
1.3556
0.18%
1.3556
--
2020-04-28
1.3531
0.30%
1.3531
--
2020-04-27
1.3491
0.07%
1.3491
--