起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
2.4661
1.48%
2.4661
--
2020-07-02
2.4301
0.18%
2.4301
--
2020-07-01
2.4258
-0.72%
2.4258
--
2020-06-30
2.4434
2.61%
2.4434
--
2020-06-29
2.3813
-0.41%
2.3813
--
2020-06-24
2.3910
0.02%
2.3910
--
2020-06-23
2.3906
1.57%
2.3906
--
2020-06-22
2.3536
0.95%
2.3536
--
2020-06-19
2.3314
2.23%
2.3314
--
2020-06-18
2.2806
0.08%
2.2806
--
2020-06-17
2.2788
0.15%
2.2788
--
2020-06-16
2.2753
1.76%
2.2753
--
2020-06-15
2.2360
0.55%
2.2360
--
2020-06-12
2.2237
0.55%
2.2237
--
2020-06-11
2.2115
-0.06%
2.2115
--
2020-06-10
2.2128
0.89%
2.2128
--
2020-06-09
2.1933
1.23%
2.1933
--
2020-06-08
2.1667
-0.56%
2.1667
--
2020-06-05
2.1789
0.66%
2.1789
--