起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
3.2456
0.16%
3.2456
--
2021-10-21
3.2405
-0.16%
3.2405
--
2021-10-20
3.2458
-0.35%
3.2458
--
2021-10-19
3.2573
0.60%
3.2573
--
2021-10-18
3.2380
-0.04%
3.2380
--
2021-10-15
3.2393
1.78%
3.2393
--
2021-10-14
3.1826
0.16%
3.1826
--
2021-10-13
3.1774
2.16%
3.1774
--
2021-10-12
3.1102
-1.71%
3.1102
--
2021-10-11
3.1644
-1.37%
3.1644
--
2021-10-08
3.2085
-0.06%
3.2085
--
2021-09-30
3.2105
2.04%
3.2105
--
2021-09-29
3.1462
-1.04%
3.1462
--
2021-09-28
3.1793
-0.57%
3.1793
--
2021-09-27
3.1975
0.70%
3.1975
--
2021-09-24
3.1752
0.75%
3.1752
--