起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.7008
-0.40%
1.7208
--
2019-07-22
1.7077
-0.05%
1.7277
--
2019-07-19
1.7086
1.21%
1.7286
--
2019-07-18
1.6882
-0.48%
1.7082
--
2019-07-17
1.6964
-0.23%
1.7164
--
2019-07-16
1.7003
-0.85%
1.7203
--
2019-07-15
1.7149
-0.22%
1.7349
--
2019-07-12
1.7187
0.99%
1.7387
--
2019-07-11
1.7019
0.23%
1.7219
--
2019-07-10
1.6980
0.12%
1.7180
--
2019-07-09
1.6959
-0.31%
1.7159
--
2019-07-08
1.7012
-2.09%
1.7212
--
2019-07-05
1.7375
1.17%
1.7575
--
2019-07-04
1.7174
-0.53%
1.7374
--
2019-07-03
1.7266
-1.43%
1.7466
--
2019-07-02
1.7517
0.25%
1.7717
--
2019-07-01
1.7474
2.72%
1.7674
--
2019-06-30
1.7012
-0.01%
1.7212
1,792,301,469.94
2019-06-28
1.7013
0.11%
1.7213
1,792,454,416.61
2019-06-27
1.6994
1.23%
1.7194
--
2019-06-26
1.6788
0.08%
1.6988
--
2019-06-25
1.6775
-1.08%
1.6975
--
2019-06-24
1.6958
0.61%
1.7158
--