起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.6638
-0.11%
1.7138
--
2020-04-02
1.6657
1.13%
1.7157
--
2020-04-01
1.6471
-0.56%
1.6971
--
2020-03-31
1.6563
0.61%
1.7063
--
2020-03-30
1.6462
-0.35%
1.6962
--
2020-03-27
1.6519
0.54%
1.7019
--
2020-03-26
1.6431
0.06%
1.6931
--
2020-03-25
1.6421
2.47%
1.6921
--
2020-03-24
1.6025
3.04%
1.6525
--
2020-03-23
1.5552
-1.98%
1.6052
--
2020-03-20
1.5866
2.73%
1.6366
--
2020-03-19
1.5444
-2.13%
1.5944
--
2020-03-18
1.5780
-1.99%
1.6280
--
2020-03-17
1.6101
-0.08%
1.6601
--
2020-03-16
1.6114
-3.65%
1.6614
--
2020-03-13
1.6725
-1.59%
1.7225
--
2020-03-12
1.6995
-1.89%
1.7495
--
2020-03-11
1.7322
-1.03%
1.7822
--
2020-03-10
1.7503
1.85%
1.8003
--
2020-03-09
1.7185
-3.28%
1.7685
--
2020-03-06
1.7767
-1.56%
1.8267
--