起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-17
1.0209
0.00%
1.2189
--
2022-08-16
1.0209
0.10%
1.2189
--
2022-08-15
1.0199
0.13%
1.2179
--
2022-08-12
1.0186
-0.01%
1.2166
--
2022-08-11
1.0187
-0.05%
1.2167
--
2022-08-10
1.0192
-0.02%
1.2172
--
2022-08-09
1.0194
-0.06%
1.2174
--
2022-08-08
1.0200
0.02%
1.2180
--
2022-08-05
1.0198
0.00%
1.2178
--
2022-08-04
1.0198
0.07%
1.2178
--
2022-08-03
1.0191
0.04%
1.2171
--
2022-08-02
1.0187
0.09%
1.2167
--
2022-08-01
1.0178
0.08%
1.2158
--
2022-07-29
1.0170
0.07%
1.2150
--
2022-07-28
1.0163
-0.02%
1.2143
--
2022-07-27
1.0165
0.05%
1.2145
--
2022-07-26
1.0160
0.04%
1.2140
--
2022-07-25
1.0156
0.05%
1.2136
--
2022-07-22
1.0151
0.01%
1.2131
--
2022-07-21
1.0150
0.06%
1.2130
--
2022-07-20
1.0144
0.04%
1.2124
--
2022-07-19
1.0140
0.02%
1.2120
--