起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.0414
-0.09%
1.1534
--
2020-05-26
1.0423
-0.12%
1.1543
--
2020-05-25
1.0436
-0.03%
1.1556
--
2020-05-22
1.0439
0.09%
1.1559
--
2020-05-21
1.0430
0.02%
1.1550
--
2020-05-20
1.0428
-0.01%
1.1548
--
2020-05-19
1.0429
-0.05%
1.1549
--
2020-05-18
1.0434
0.01%
1.1554
--
2020-05-15
1.0433
0.03%
1.1553
--
2020-05-14
1.0430
-0.02%
1.1550
--
2020-05-13
1.0432
-0.02%
1.1552
--
2020-05-12
1.0434
-0.07%
1.1554
--
2020-05-11
1.0441
-0.12%
1.1561
--
2020-05-08
1.0454
-0.11%
1.1574
--
2020-05-07
1.0466
-0.14%
1.1586
--
2020-05-06
1.0481
0.00%
1.1601
--
2020-04-30
1.0481
0.03%
1.1601
--
2020-04-29
1.0478
0.05%
1.1598
--
2020-04-28
1.0473
0.03%
1.1593
--