起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0203
0.05%
1.0993
--
2019-07-19
1.0198
0.00%
1.0988
--
2019-07-18
1.0198
0.01%
1.0988
--
2019-07-17
1.0197
0.00%
1.0987
--
2019-07-16
1.0197
0.00%
1.0987
--
2019-07-15
1.0197
0.06%
1.0987
--
2019-07-12
1.0191
0.00%
1.0981
--
2019-07-11
1.0191
0.06%
1.0981
--
2019-07-10
1.0185
0.03%
1.0975
--
2019-07-09
1.0182
0.01%
1.0972
--
2019-07-08
1.0181
0.03%
1.0971
--
2019-07-05
1.0178
0.02%
1.0968
--
2019-07-04
1.0176
0.10%
1.0966
--
2019-07-03
1.0166
0.07%
1.0956
--
2019-07-02
1.0159
0.03%
1.0949
--
2019-07-01
1.0156
0.04%
1.0946
--
2019-06-30
1.0152
0.02%
1.0942
6,060,446,752.90
2019-06-28
1.0150
-0.02%
1.0940
6,059,442,834.89
2019-06-27
1.0152
0.05%
1.0942
--
2019-06-26
1.0147
0.04%
1.0937
--
2019-06-25
1.0143
0.06%
1.0933
--
2019-06-24
1.0137
0.11%
1.0927
--