起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
0.8956
0.40%
0.8956
--
2019-07-22
0.8920
-0.08%
0.8920
--
2019-07-19
0.8927
0.82%
0.8927
--
2019-07-18
0.8854
-1.01%
0.8854
--
2019-07-17
0.8944
-0.27%
0.8944
--
2019-07-16
0.8968
-0.11%
0.8968
--
2019-07-15
0.8978
0.93%
0.8978
--
2019-07-12
0.8895
0.69%
0.8895
--
2019-07-11
0.8834
0.24%
0.8834
--
2019-07-10
0.8813
-0.35%
0.8813
--
2019-07-09
0.8844
-0.01%
0.8844
--
2019-07-08
0.8845
-2.29%
0.8845
--
2019-07-05
0.9052
0.52%
0.9052
--
2019-07-04
0.9005
-0.33%
0.9005
--
2019-07-03
0.9035
-0.28%
0.9035
--
2019-07-02
0.9060
-0.29%
0.9060
--
2019-07-01
0.9086
2.56%
0.9086
--
2019-06-30
0.8859
-0.01%
0.8859
388,393,011.96
2019-06-28
0.8860
-0.42%
0.8860
388,429,497.06
2019-06-27
0.8897
1.18%
0.8897
--
2019-06-26
0.8793
-0.33%
0.8793
--
2019-06-25
0.8822
-0.52%
0.8822
--
2019-06-24
0.8868
0.18%
0.8868
--