起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-06-24
1.4069
2.02%
1.4069
--
2022-06-23
1.3791
4.02%
1.3791
--
2022-06-22
1.3258
0.91%
1.3258
--
2022-06-21
1.3139
-1.96%
1.3139
--
2022-06-20
1.3401
1.70%
1.3401
--
2022-06-17
1.3177
2.98%
1.3177
--
2022-06-16
1.2796
1.63%
1.2796
--
2022-06-15
1.2591
-1.52%
1.2591
--
2022-06-14
1.2785
-0.91%
1.2785
--
2022-06-13
1.2902
0.99%
1.2902
--
2022-06-10
1.2775
3.22%
1.2775
--
2022-06-09
1.2376
-2.46%
1.2376
--
2022-06-08
1.2688
-0.17%
1.2688
--
2022-06-07
1.2709
-0.85%
1.2709
--
2022-06-06
1.2818
3.70%
1.2818
--
2022-06-02
1.2361
3.36%
1.2361
--
2022-06-01
1.1959
0.29%
1.1959
--
2022-05-31
1.1924
1.77%
1.1924
--
2022-05-30
1.1717
1.38%
1.1717
--
2022-05-27
1.1558
-0.19%
1.1558
--