起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
0.9319
-0.48%
0.9319
--
2020-04-02
0.9364
1.94%
0.9364
--
2020-04-01
0.9186
-0.37%
0.9186
--
2020-03-31
0.9220
0.59%
0.9220
--
2020-03-30
0.9166
-0.92%
0.9166
--
2020-03-27
0.9251
0.40%
0.9251
--
2020-03-26
0.9214
-0.83%
0.9214
--
2020-03-25
0.9291
2.34%
0.9291
--
2020-03-24
0.9079
2.06%
0.9079
--
2020-03-23
0.8896
-3.16%
0.8896
--
2020-03-20
0.9186
1.66%
0.9186
--
2020-03-19
0.9036
-0.61%
0.9036
--
2020-03-18
0.9091
-1.36%
0.9091
--
2020-03-17
0.9216
-0.19%
0.9216
--
2020-03-16
0.9234
-4.05%
0.9234
--
2020-03-13
0.9624
-1.40%
0.9624
--
2020-03-12
0.9761
-2.00%
0.9761
--
2020-03-11
0.9960
-1.21%
0.9960
--
2020-03-10
1.0082
2.24%
1.0082
--
2020-03-09
0.9861
-3.78%
0.9861
--
2020-03-06
1.0248
-1.45%
1.0248
--