起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
0.9440
0.74%
0.9440
--
2019-09-11
0.9371
-0.31%
0.9371
--
2019-09-10
0.9400
-0.28%
0.9400
--
2019-09-09
0.9426
0.85%
0.9426
--
2019-09-06
0.9347
0.38%
0.9347
--
2019-09-05
0.9312
0.56%
0.9312
--
2019-09-04
0.9260
0.62%
0.9260
--
2019-09-03
0.9203
-0.14%
0.9203
--
2019-09-02
0.9216
1.80%
0.9216
--
2019-08-30
0.9053
-0.52%
0.9053
--
2019-08-29
0.9100
-0.14%
0.9100
--
2019-08-28
0.9113
-0.57%
0.9113
--
2019-08-27
0.9165
1.43%
0.9165
--
2019-08-26
0.9036
-0.59%
0.9036
--
2019-08-23
0.9090
0.33%
0.9090
--
2019-08-22
0.9060
0.34%
0.9060
--
2019-08-21
0.9029
-0.10%
0.9029
--
2019-08-20
0.9038
-0.02%
0.9038
--
2019-08-19
0.9040
2.88%
0.9040
--