起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-15
0.9112
-0.70%
0.9112
--
2019-11-14
0.9176
0.17%
0.9176
--
2019-11-13
0.9160
-0.45%
0.9160
--
2019-11-12
0.9201
0.31%
0.9201
--
2019-11-11
0.9173
-1.75%
0.9173
--
2019-11-08
0.9336
-0.44%
0.9336
--
2019-11-07
0.9377
0.45%
0.9377
--
2019-11-06
0.9335
-0.44%
0.9335
--
2019-11-05
0.9376
0.56%
0.9376
--
2019-11-04
0.9324
0.77%
0.9324
--
2019-11-01
0.9253
1.18%
0.9253
--
2019-10-31
0.9145
-0.75%
0.9145
--
2019-10-30
0.9214
-0.22%
0.9214
--
2019-10-29
0.9234
-1.20%
0.9234
--
2019-10-28
0.9346
0.93%
0.9346
--
2019-10-25
0.9260
0.55%
0.9260
--
2019-10-24
0.9209
-0.21%
0.9209
--
2019-10-23
0.9228
-0.58%
0.9228
--
2019-10-22
0.9282
0.64%
0.9282
--
2019-10-21
0.9223
0.44%
0.9223
--