起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-09-25
1.2311
0.09%
1.2311
--
2020-09-24
1.2300
-1.78%
1.2300
--
2020-09-23
1.2523
-0.02%
1.2523
--
2020-09-22
1.2525
-0.74%
1.2525
--
2020-09-21
1.2619
-0.82%
1.2619
--
2020-09-18
1.2723
2.11%
1.2723
--
2020-09-17
1.2460
-0.22%
1.2460
--
2020-09-16
1.2488
-0.20%
1.2488
--
2020-09-15
1.2513
1.00%
1.2513
--
2020-09-14
1.2389
0.72%
1.2389
--
2020-09-11
1.2301
0.92%
1.2301
--
2020-09-10
1.2189
-0.50%
1.2189
--
2020-09-09
1.2250
-2.57%
1.2250
--
2020-09-08
1.2573
0.32%
1.2573
--
2020-09-07
1.2533
-2.23%
1.2533
--
2020-09-04
1.2819
-0.84%
1.2819
--
2020-09-03
1.2928
-0.39%
1.2928
--
2020-09-02
1.2979
-0.56%
1.2979
--
2020-09-01
1.3052
0.10%
1.3052
--
2020-08-31
1.3039
-0.43%
1.3039
--
2020-08-28
1.3095
2.31%
1.3095
--