起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.1844
4.58%
1.1844
--
2020-07-03
1.1325
1.80%
1.1325
--
2020-07-02
1.1125
2.20%
1.1125
--
2020-07-01
1.0886
1.18%
1.0886
--
2020-06-30
1.0759
1.77%
1.0759
--
2020-06-29
1.0572
-0.03%
1.0572
--
2020-06-24
1.0575
0.43%
1.0575
--
2020-06-23
1.0530
0.50%
1.0530
--
2020-06-22
1.0478
0.37%
1.0478
--
2020-06-19
1.0439
1.18%
1.0439
--
2020-06-18
1.0317
-0.02%
1.0317
--
2020-06-17
1.0319
0.64%
1.0319
--
2020-06-16
1.0253
1.47%
1.0253
--
2020-06-15
1.0104
-0.40%
1.0104
--
2020-06-12
1.0145
0.61%
1.0145
--
2020-06-11
1.0083
-0.74%
1.0083
--
2020-06-10
1.0158
0.00%
1.0158
--
2020-06-09
1.0158
0.87%
1.0158
--
2020-06-08
1.0070
0.13%
1.0070
--