起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.8879
-0.08%
0.8879
--
2019-07-19
0.8886
0.82%
0.8886
--
2019-07-18
0.8814
-1.01%
0.8814
--
2019-07-17
0.8904
-0.27%
0.8904
--
2019-07-16
0.8928
-0.11%
0.8928
--
2019-07-15
0.8938
0.94%
0.8938
--
2019-07-12
0.8855
0.68%
0.8855
--
2019-07-11
0.8795
0.24%
0.8795
--
2019-07-10
0.8774
-0.35%
0.8774
--
2019-07-09
0.8805
-0.01%
0.8805
--
2019-07-08
0.8806
-2.29%
0.8806
--
2019-07-05
0.9012
0.52%
0.9012
--
2019-07-04
0.8965
-0.33%
0.8965
--
2019-07-03
0.8995
-0.28%
0.8995
--
2019-07-02
0.9020
-0.29%
0.9020
--
2019-07-01
0.9046
2.56%
0.9046
--
2019-06-30
0.8820
-0.01%
0.8820
5,204,389.90
2019-06-28
0.8821
-0.43%
0.8821
5,204,964.35
2019-06-27
0.8859
1.19%
0.8859
--
2019-06-26
0.8755
-0.33%
0.8755
--
2019-06-25
0.8784
-0.52%
0.8784
--
2019-06-24
0.8830
0.18%
0.8830
--