起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.2574
1.68%
1.2574
--
2020-08-13
1.2366
0.00%
1.2366
--
2020-08-12
1.2366
-1.23%
1.2366
--
2020-08-11
1.2520
-1.29%
1.2520
--
2020-08-10
1.2683
1.19%
1.2683
--
2020-08-07
1.2534
-1.10%
1.2534
--
2020-08-06
1.2673
0.38%
1.2673
--
2020-08-05
1.2625
0.06%
1.2625
--
2020-08-04
1.2618
-0.02%
1.2618
--
2020-08-03
1.2621
1.91%
1.2621
--
2020-07-31
1.2385
1.14%
1.2385
--
2020-07-30
1.2245
-0.58%
1.2245
--
2020-07-29
1.2317
2.27%
1.2317
--
2020-07-28
1.2044
0.98%
1.2044
--
2020-07-27
1.1927
0.34%
1.1927
--
2020-07-24
1.1887
-4.71%
1.1887
--
2020-07-23
1.2474
-0.03%
1.2474
--
2020-07-22
1.2478
1.10%
1.2478
--
2020-07-21
1.2342
0.09%
1.2342
--
2020-07-20
1.2331
3.51%
1.2331
--
2020-07-17
1.1913
0.91%
1.1913
--
2020-07-16
1.1805
-4.54%
1.1805
--