起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
0.9166
-1.02%
0.9166
--
2019-11-19
0.9260
1.04%
0.9260
--
2019-11-18
0.9165
1.15%
0.9165
--
2019-11-15
0.9061
-0.70%
0.9061
--
2019-11-14
0.9125
0.16%
0.9125
--
2019-11-13
0.9110
-0.45%
0.9110
--
2019-11-12
0.9151
0.31%
0.9151
--
2019-11-11
0.9123
-1.74%
0.9123
--
2019-11-08
0.9285
-0.43%
0.9285
--
2019-11-07
0.9325
0.44%
0.9325
--
2019-11-06
0.9284
-0.44%
0.9284
--
2019-11-05
0.9325
0.56%
0.9325
--
2019-11-04
0.9273
0.76%
0.9273
--
2019-11-01
0.9203
1.19%
0.9203
--
2019-10-31
0.9095
-0.75%
0.9095
--
2019-10-30
0.9164
-0.22%
0.9164
--
2019-10-29
0.9184
-1.20%
0.9184
--
2019-10-28
0.9296
0.93%
0.9296
--
2019-10-25
0.9210
0.56%
0.9210
--
2019-10-24
0.9159
-0.21%
0.9159
--
2019-10-23
0.9178
-0.58%
0.9178
--
2019-10-22
0.9232
0.64%
0.9232
--