起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.0204
0.01%
1.0804
--
2019-10-17
1.0203
0.01%
1.0803
--
2019-10-16
1.0202
-0.02%
1.0802
--
2019-10-15
1.0204
-0.02%
1.0804
--
2019-10-14
1.0206
-0.03%
1.0806
--
2019-10-11
1.0209
0.00%
1.0809
--
2019-10-10
1.0209
-0.01%
1.0809
--
2019-10-09
1.0210
0.00%
1.0810
--
2019-10-08
1.0210
0.05%
1.0810
--
2019-09-30
1.0205
0.03%
1.0805
--
2019-09-27
1.0202
-0.01%
1.0802
--
2019-09-26
1.0203
-0.01%
1.0803
--
2019-09-25
1.0204
-0.02%
1.0804
--
2019-09-24
1.0206
-0.03%
1.0806
--
2019-09-23
1.0209
0.09%
1.0809
--
2019-09-20
1.0200
-0.04%
1.0800
--
2019-09-19
1.0204
-0.02%
1.0804
--