起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.0516
0.05%
1.1116
--
2020-04-02
1.0511
0.07%
1.1111
--
2020-04-01
1.0504
0.09%
1.1104
--
2020-03-31
1.0495
0.01%
1.1095
--
2020-03-30
1.0494
0.01%
1.1094
--
2020-03-27
1.0493
0.06%
1.1093
--
2020-03-26
1.0487
0.07%
1.1087
--
2020-03-25
1.0480
0.03%
1.1080
--
2020-03-24
1.0477
0.13%
1.1077
--
2020-03-23
1.0463
0.11%
1.1063
--
2020-03-20
1.0451
0.06%
1.1051
--
2020-03-19
1.0445
0.00%
1.1045
--
2020-03-18
1.0445
0.01%
1.1045
--
2020-03-17
1.0444
-0.09%
1.1044
--
2020-03-16
1.0453
-0.05%
1.1053
--
2020-03-13
1.0458
-0.12%
1.1058
--
2020-03-12
1.0471
-0.02%
1.1071
--
2020-03-11
1.0473
-0.03%
1.1073
--
2020-03-10
1.0476
-0.06%
1.1076
--
2020-03-09
1.0482
0.19%
1.1082
--
2020-03-06
1.0462
0.06%
1.1062
--