起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.0484
-0.17%
1.1084
--
2020-07-03
1.0502
0.05%
1.1102
--
2020-07-02
1.0497
0.03%
1.1097
--
2020-07-01
1.0494
0.07%
1.1094
--
2020-06-30
1.0487
-0.01%
1.1087
--
2020-06-29
1.0488
0.08%
1.1088
--
2020-06-24
1.0480
-0.02%
1.1080
--
2020-06-23
1.0482
-0.24%
1.1082
--
2020-06-22
1.0507
-0.11%
1.1107
--
2020-06-19
1.0519
-0.04%
1.1119
--
2020-06-18
1.0523
0.03%
1.1123
--
2020-06-17
1.0520
-0.09%
1.1120
--
2020-06-16
1.0529
-0.09%
1.1129
--
2020-06-15
1.0538
0.15%
1.1138
--
2020-06-12
1.0522
0.15%
1.1122
--
2020-06-11
1.0506
0.08%
1.1106
--
2020-06-10
1.0498
0.07%
1.1098
--
2020-06-09
1.0491
0.06%
1.1091
--
2020-06-08
1.0485
-0.10%
1.1085
--