起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0147
0.07%
1.0347
--
2019-07-19
1.0140
0.01%
1.0340
--
2019-07-18
1.0139
0.01%
1.0339
--
2019-07-17
1.0138
0.02%
1.0338
--
2019-07-16
1.0136
0.02%
1.0336
--
2019-07-15
1.0134
0.02%
1.0334
--
2019-07-12
1.0132
0.02%
1.0332
--
2019-07-11
1.0130
0.02%
1.0330
--
2019-07-10
1.0128
0.01%
1.0328
--
2019-07-09
1.0127
-0.01%
1.0327
--
2019-07-08
1.0128
0.00%
1.0328
--
2019-07-05
1.0128
-0.02%
1.0328
--
2019-07-04
1.0130
0.02%
1.0330
--
2019-07-03
1.0128
0.05%
1.0328
--
2019-07-02
1.0123
0.06%
1.0323
--
2019-07-01
1.0117
0.02%
1.0317
--
2019-06-30
1.0115
0.01%
1.0315
6,500,950,215.05
2019-06-28
1.0114
0.04%
1.0314
6,499,877,785.68
2019-06-27
1.0110
0.01%
1.0310
--
2019-06-26
1.0109
0.04%
1.0309
--
2019-06-25
1.0105
0.01%
1.0305
--
2019-06-24
1.0104
0.02%
1.0304
--