起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-15
1.0166
0.02%
1.0436
--
2019-11-14
1.0164
0.00%
1.0434
--
2019-11-13
1.0164
0.02%
1.0434
--
2019-11-12
1.0162
0.01%
1.0432
--
2019-11-11
1.0161
0.04%
1.0431
--
2019-11-08
1.0157
0.00%
1.0427
--
2019-11-07
1.0157
-0.02%
1.0427
--
2019-11-06
1.0159
0.03%
1.0429
--
2019-11-05
1.0156
0.05%
1.0426
--
2019-11-04
1.0151
0.00%
1.0421
--
2019-11-01
1.0151
0.07%
1.0421
--
2019-10-31
1.0144
-0.04%
1.0414
--
2019-10-30
1.0148
-0.09%
1.0418
--
2019-10-29
1.0157
-0.03%
1.0427
--
2019-10-28
1.0160
0.00%
1.0430
--
2019-10-25
1.0160
0.00%
1.0430
--
2019-10-24
1.0160
0.03%
1.0430
--
2019-10-23
1.0157
0.03%
1.0427
--
2019-10-22
1.0154
-0.02%
1.0424
--
2019-10-21
1.0156
0.02%
1.0426
--