起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.0124
0.01%
1.0704
--
2020-08-13
1.0123
0.01%
1.0703
--
2020-08-12
1.0122
0.00%
1.0702
--
2020-08-11
1.0122
0.01%
1.0702
--
2020-08-10
1.0121
0.03%
1.0701
--
2020-08-07
1.0118
0.00%
1.0698
--
2020-08-06
1.0118
0.01%
1.0698
--
2020-08-05
1.0117
0.02%
1.0697
--
2020-08-04
1.0115
0.00%
1.0695
--
2020-08-03
1.0115
0.01%
1.0695
--
2020-07-31
1.0114
-0.02%
1.0694
--
2020-07-30
1.0116
0.00%
1.0696
--
2020-07-29
1.0116
-0.01%
1.0696
--
2020-07-28
1.0117
-0.04%
1.0697
--
2020-07-27
1.0121
0.02%
1.0701
--
2020-07-24
1.0119
0.01%
1.0699
--
2020-07-23
1.0118
-0.01%
1.0698
--
2020-07-22
1.0119
0.00%
1.0699
--
2020-07-21
1.0119
0.11%
1.0699
--
2020-07-20
1.0108
0.04%
1.0688
--
2020-07-17
1.0104
0.01%
1.0684
--
2020-07-16
1.0103
0.04%
1.0683
--