起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-23
1.1442
0.58%
1.1442
--
2020-10-22
1.1376
-0.25%
1.1376
--
2020-10-21
1.1405
0.63%
1.1405
--
2020-10-20
1.1334
-0.04%
1.1334
--
2020-10-19
1.1338
0.13%
1.1338
--
2020-10-16
1.1323
1.40%
1.1323
--
2020-10-15
1.1167
-1.64%
1.1167
--
2020-10-14
1.1353
0.67%
1.1353
--
2020-10-13
1.1277
0.24%
1.1277
--
2020-10-12
1.1250
1.54%
1.1250
--
2020-10-09
1.1079
1.72%
1.1079
--
2020-09-30
1.0892
1.07%
1.0892
--
2020-09-29
1.0777
-1.09%
1.0777
--
2020-09-28
1.0896
1.01%
1.0896
--
2020-09-25
1.0787
-0.55%
1.0787
--
2020-09-24
1.0847
-1.79%
1.0847
--