起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.2288
-0.56%
1.2288
--
2019-10-17
1.2357
0.59%
1.2357
--
2019-10-16
1.2285
0.32%
1.2285
--
2019-10-15
1.2246
-0.11%
1.2246
--
2019-10-14
1.2260
0.46%
1.2260
--
2019-10-11
1.2204
2.15%
1.2204
--
2019-10-10
1.1947
0.46%
1.1947
--
2019-10-09
1.1892
-0.31%
1.1892
--
2019-10-08
1.1929
-0.07%
1.1929
--
2019-09-30
1.1937
0.44%
1.1937
--
2019-09-27
1.1885
-0.65%
1.1885
--
2019-09-26
1.1963
0.41%
1.1963
--
2019-09-25
1.1914
-0.98%
1.1914
--
2019-09-24
1.2032
-0.13%
1.2032
--
2019-09-23
1.2048
-0.87%
1.2048
--
2019-09-20
1.2154
-0.09%
1.2154
--
2019-09-19
1.2165
-0.89%
1.2165
--