起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.1330
-0.54%
1.1330
--
2020-05-26
1.1391
1.46%
1.1391
--
2020-05-25
1.1227
0.93%
1.1227
--
2020-05-22
1.1124
-3.93%
1.1124
--
2020-05-21
1.1579
-0.58%
1.1579
--
2020-05-20
1.1646
0.21%
1.1646
--
2020-05-19
1.1622
1.33%
1.1622
--
2020-05-18
1.1469
0.65%
1.1469
--
2020-05-15
1.1395
-0.13%
1.1395
--
2020-05-14
1.1410
-1.25%
1.1410
--
2020-05-13
1.1555
-0.03%
1.1555
--
2020-05-12
1.1558
-1.28%
1.1558
--
2020-05-11
1.1708
1.11%
1.1708
--
2020-05-08
1.1579
0.93%
1.1579
--
2020-05-07
1.1472
-0.07%
1.1472
--
2020-05-06
1.1480
-2.07%
1.1480
--
2020-04-30
1.1723
-0.19%
1.1723
--
2020-04-29
1.1745
0.54%
1.1745
--
2020-04-28
1.1682
1.03%
1.1682
--