起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-20
2.278
0.35%
2.278
--
2020-10-19
2.270
-0.74%
2.270
--
2020-10-16
2.287
1.55%
2.287
--
2020-10-15
2.252
-1.49%
2.252
--
2020-10-14
2.286
-0.04%
2.286
--
2020-10-13
2.287
0.26%
2.287
--
2020-10-12
2.281
0.13%
2.281
--
2020-10-09
2.278
2.80%
2.278
--
2020-09-30
2.216
0.00%
2.216
--
2020-09-29
2.216
0.09%
2.216
--
2020-09-28
2.214
1.61%
2.214
--
2020-09-25
2.179
0.32%
2.179
--
2020-09-24
2.172
-0.46%
2.172
--
2020-09-23
2.182
0.23%
2.182
--
2020-09-22
2.177
-0.55%
2.177
--