起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.0565
0.04%
1.0755
--
2019-07-22
1.0561
0.07%
1.0751
--
2019-07-19
1.0554
0.01%
1.0744
--
2019-07-18
1.0553
0.01%
1.0743
--
2019-07-17
1.0552
0.00%
1.0742
--
2019-07-16
1.0552
0.03%
1.0742
--
2019-07-15
1.0549
0.03%
1.0739
--
2019-07-12
1.0546
0.01%
1.0736
--
2019-07-11
1.0545
0.03%
1.0735
--
2019-07-10
1.0542
0.00%
1.0732
--
2019-07-09
1.0542
0.01%
1.0732
--
2019-07-08
1.0541
0.03%
1.0731
--
2019-07-05
1.0538
0.01%
1.0728
--
2019-07-04
1.0537
0.08%
1.0727
--
2019-07-03
1.0529
0.07%
1.0719
--
2019-07-02
1.0522
0.04%
1.0712
--
2019-07-01
1.0518
0.04%
1.0708
--
2019-06-30
1.0514
0.01%
1.0704
5,792,260,578.39
2019-06-28
1.0513
0.01%
1.0703
5,791,409,280.09
2019-06-27
1.0512
0.04%
1.0702
--
2019-06-26
1.0508
0.03%
1.0698
--
2019-06-25
1.0505
0.05%
1.0695
--
2019-06-24
1.0500
0.09%
1.0690
--