起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0455
0.04%
1.0645
--
2019-05-16
1.0451
0.05%
1.0641
--
2019-05-15
1.0446
0.06%
1.0636
--
2019-05-14
1.0440
0.06%
1.0630
--
2019-05-13
1.0434
0.11%
1.0624
--
2019-05-10
1.0423
0.05%
1.0613
--
2019-05-09
1.0418
0.09%
1.0608
--
2019-05-08
1.0409
0.06%
1.0599
--
2019-05-07
1.0403
0.06%
1.0593
--
2019-05-06
1.0397
0.14%
1.0587
--
2019-04-30
1.0382
0.07%
1.0572
--
2019-04-29
1.0375
-0.02%
1.0565
--
2019-04-26
1.0377
0.01%
1.0567
--
2019-04-25
1.0376
0.00%
1.0566
--
2019-04-24
1.0376
-0.02%
1.0566
--
2019-04-23
1.0378
-0.05%
1.0568
--
2019-04-22
1.0383
0.04%
1.0573
--