起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.3604
0.18%
1.3604
--
2019-07-22
1.3580
3.66%
1.3580
--
2019-07-19
1.3101
0.47%
1.3101
--
2019-07-18
1.3040
-0.81%
1.3040
--
2019-07-17
1.3147
0.16%
1.3147
--
2019-07-16
1.3126
-0.79%
1.3126
--
2019-07-15
1.3231
0.47%
1.3231
--
2019-07-12
1.3169
1.35%
1.3169
--
2019-07-11
1.2993
-0.34%
1.2993
--
2019-07-10
1.3037
0.59%
1.3037
--
2019-07-09
1.2960
-0.22%
1.2960
--
2019-07-08
1.2988
-1.93%
1.2988
--
2019-07-05
1.3244
1.67%
1.3244
--
2019-07-04
1.3026
-1.39%
1.3026
--
2019-07-03
1.3210
-1.94%
1.3210
--
2019-07-02
1.3472
4.00%
1.3472
--
2019-06-30
1.2954
-0.02%
1.2954
226,168,845.16
2019-06-28
1.2956
0.03%
1.2956
226,190,593.23
2019-06-27
1.2952
1.78%
1.2952
--
2019-06-26
1.2726
0.79%
1.2726
--
2019-06-25
1.2626
-0.50%
1.2626
--
2019-06-24
1.2690
0.54%
1.2690
--