起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.4440
0.33%
1.4440
--
2020-08-12
1.4393
-1.21%
1.4393
--
2020-08-11
1.4570
-1.21%
1.4570
--
2020-08-10
1.4749
1.04%
1.4749
--
2020-08-07
1.4597
-0.73%
1.4597
--
2020-08-06
1.4704
-0.74%
1.4704
--
2020-08-05
1.4814
1.10%
1.4814
--
2020-08-04
1.4653
-0.18%
1.4653
--
2020-08-03
1.4679
1.90%
1.4679
--
2020-07-31
1.4406
0.94%
1.4406
--
2020-07-30
1.4272
0.30%
1.4272
--
2020-07-29
1.4230
3.00%
1.4230
--
2020-07-28
1.3815
0.78%
1.3815
--
2020-07-27
1.3708
0.24%
1.3708
--
2020-07-24
1.3675
-3.99%
1.3675
--
2020-07-23
1.4243
0.66%
1.4243
--
2020-07-22
1.4149
1.05%
1.4149
--
2020-07-21
1.4002
0.88%
1.4002
--
2020-07-20
1.3880
2.76%
1.3880
--
2020-07-17
1.3507
0.16%
1.3507
--
2020-07-16
1.3486
-5.10%
1.3486
--
2020-07-15
1.4210
-1.82%
1.4210
--