起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.1449
-0.77%
1.1449
--
2020-04-02
1.1538
1.02%
1.1538
--
2020-04-01
1.1421
0.10%
1.1421
--
2020-03-31
1.1410
-0.04%
1.1410
--
2020-03-30
1.1414
-1.05%
1.1414
--
2020-03-27
1.1535
-0.24%
1.1535
--
2020-03-26
1.1563
-0.71%
1.1563
--
2020-03-25
1.1646
2.38%
1.1646
--
2020-03-24
1.1375
1.57%
1.1375
--
2020-03-23
1.1199
-3.15%
1.1199
--
2020-03-20
1.1563
1.71%
1.1563
--
2020-03-19
1.1369
-0.48%
1.1369
--
2020-03-18
1.1424
-0.37%
1.1424
--
2020-03-17
1.1466
-0.56%
1.1466
--
2020-03-16
1.1531
-3.20%
1.1531
--
2020-03-13
1.1912
-1.28%
1.1912
--
2020-03-12
1.2066
-1.70%
1.2066
--
2020-03-11
1.2275
-0.69%
1.2275
--
2020-03-10
1.2360
1.42%
1.2360
--
2020-03-09
1.2187
-4.56%
1.2187
--
2020-03-06
1.2769
-0.82%
1.2769
--