起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0018
-1.65%
1.0018
--
2019-05-16
1.0186
0.44%
1.0186
--
2019-05-15
1.0141
1.38%
1.0141
--
2019-05-14
1.0003
-0.20%
1.0003
--
2019-05-13
1.0023
-0.89%
1.0023
--
2019-05-10
1.0113
2.05%
1.0113
--
2019-05-09
0.9910
-0.52%
0.9910
--
2019-05-08
0.9962
-0.39%
0.9962
--
2019-05-07
1.0001
0.97%
1.0001
--
2019-05-06
0.9905
-3.30%
0.9905
--
2019-04-30
1.0243
0.89%
1.0243
--
2019-04-29
1.0153
-0.10%
1.0153
--
2019-04-26
1.0163
-0.87%
1.0163
--
2019-04-25
1.0252
-1.45%
1.0252
--
2019-04-24
1.0403
-0.03%
1.0403
--
2019-04-23
1.0406
-0.49%
1.0406
--
2019-04-22
1.0457
-1.33%
1.0457
--