起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-15
1.0553
-0.30%
1.0553
--
2019-11-14
1.0585
0.38%
1.0585
--
2019-11-13
1.0545
0.42%
1.0545
--
2019-11-12
1.0501
-0.02%
1.0501
--
2019-11-11
1.0503
-1.12%
1.0503
--
2019-11-08
1.0622
-0.21%
1.0622
--
2019-11-07
1.0644
0.60%
1.0644
--
2019-11-06
1.0581
-0.24%
1.0581
--
2019-11-05
1.0606
0.85%
1.0606
--
2019-11-04
1.0517
0.50%
1.0517
--
2019-11-01
1.0465
0.26%
1.0465
--
2019-10-31
1.0438
-0.28%
1.0438
--
2019-10-30
1.0467
-0.89%
1.0467
--
2019-10-29
1.0561
0.00%
1.0561
--
2019-10-28
1.0561
1.08%
1.0561
--
2019-10-25
1.0448
0.62%
1.0448
--
2019-10-24
1.0384
-0.17%
1.0384
--
2019-10-23
1.0402
-0.65%
1.0402
--
2019-10-22
1.0470
0.47%
1.0470
--
2019-10-21
1.0421
-0.23%
1.0421
--