起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0009
-0.46%
1.0009
--
2019-07-19
1.0055
0.24%
1.0055
--
2019-07-18
1.0031
-0.72%
1.0031
--
2019-07-17
1.0104
0.28%
1.0104
--
2019-07-16
1.0076
-0.15%
1.0076
--
2019-07-15
1.0091
0.04%
1.0091
--
2019-07-12
1.0087
0.41%
1.0087
--
2019-07-11
1.0046
0.13%
1.0046
--
2019-07-10
1.0033
-0.13%
1.0033
--
2019-07-09
1.0046
-0.06%
1.0046
--
2019-07-08
1.0052
-1.05%
1.0052
--
2019-07-05
1.0159
0.02%
1.0159
--
2019-07-04
1.0157
-0.11%
1.0157
--
2019-07-03
1.0168
-0.22%
1.0168
--
2019-07-02
1.0190
0.00%
1.0190
--
2019-07-01
1.0190
1.58%
1.0190
--
2019-06-30
1.0032
-0.01%
1.0032
5,458,990.58
2019-06-28
1.0033
-0.10%
1.0033
5,459,197.09
2019-06-27
1.0043
0.47%
1.0043
--
2019-06-26
0.9996
0.15%
0.9996
--
2019-06-25
0.9981
-0.25%
0.9981
--
2019-06-24
1.0006
0.38%
1.0006
--