起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.2999
1.22%
1.2999
--
2020-07-02
1.2842
1.41%
1.2842
--
2020-07-01
1.2664
0.75%
1.2664
--
2020-06-30
1.2570
1.51%
1.2570
--
2020-06-29
1.2383
-0.36%
1.2383
--
2020-06-24
1.2428
0.80%
1.2428
--
2020-06-23
1.2329
0.73%
1.2329
--
2020-06-22
1.2240
-0.33%
1.2240
--
2020-06-19
1.2280
0.80%
1.2280
--
2020-06-18
1.2183
0.38%
1.2183
--
2020-06-17
1.2137
-0.08%
1.2137
--
2020-06-16
1.2147
1.45%
1.2147
--
2020-06-15
1.1973
-0.38%
1.1973
--
2020-06-12
1.2019
0.02%
1.2019
--
2020-06-11
1.2017
-0.50%
1.2017
--
2020-06-10
1.2077
0.32%
1.2077
--
2020-06-09
1.2039
0.40%
1.2039
--
2020-06-08
1.1991
0.23%
1.1991
--
2020-06-05
1.1963
0.20%
1.1963
--