起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.6826
0.28%
1.6826
--
2020-08-12
1.6779
-0.43%
1.6779
--
2020-08-11
1.6851
0.06%
1.6851
--
2020-08-10
1.6841
1.41%
1.6841
--
2020-08-07
1.6607
-0.61%
1.6607
--
2020-08-06
1.6709
-0.47%
1.6709
--
2020-08-05
1.6788
0.18%
1.6788
--
2020-08-04
1.6758
0.01%
1.6758
--
2020-08-03
1.6756
1.66%
1.6756
--
2020-07-31
1.6483
0.63%
1.6483
--
2020-07-30
1.6380
0.32%
1.6380
--
2020-07-29
1.6327
1.95%
1.6327
--
2020-07-28
1.6015
0.70%
1.6015
--
2020-07-27
1.5903
-0.08%
1.5903
--
2020-07-24
1.5915
-2.71%
1.5915
--
2020-07-23
1.6358
0.23%
1.6358
--
2020-07-22
1.6321
0.90%
1.6321
--
2020-07-21
1.6176
-0.14%
1.6176
--
2020-07-20
1.6198
2.54%
1.6198
--
2020-07-17
1.5797
0.68%
1.5797
--
2020-07-16
1.5690
-3.44%
1.5690
--
2020-07-15
1.6249
-1.66%
1.6249
--