起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.1019
0.33%
1.1019
--
2019-07-22
1.0983
-0.50%
1.0983
--
2019-07-19
1.1038
0.33%
1.1038
--
2019-07-18
1.1002
-0.72%
1.1002
--
2019-07-17
1.1082
0.34%
1.1082
--
2019-07-16
1.1044
-0.12%
1.1044
--
2019-07-15
1.1057
-0.01%
1.1057
--
2019-07-12
1.1058
0.53%
1.1058
--
2019-07-11
1.1000
0.13%
1.1000
--
2019-07-10
1.0986
-0.19%
1.0986
--
2019-07-09
1.1007
-0.04%
1.1007
--
2019-07-08
1.1011
-1.30%
1.1011
--
2019-07-05
1.1156
0.12%
1.1156
--
2019-07-04
1.1143
-0.23%
1.1143
--
2019-07-03
1.1169
-0.25%
1.1169
--
2019-07-02
1.1197
-0.08%
1.1197
--
2019-07-01
1.1206
1.81%
1.1206
--
2019-06-30
1.1007
-0.01%
1.1007
637,583,942.75
2019-06-28
1.1008
-0.16%
1.1008
637,621,289.61
2019-06-27
1.1026
1.04%
1.1026
--
2019-06-26
1.0912
0.29%
1.0912
--
2019-06-25
1.0880
-0.63%
1.0880
--
2019-06-24
1.0949
0.36%
1.0949
--