起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.4605
-0.10%
1.4605
--
2020-06-03
1.4620
-0.12%
1.4620
--
2020-06-02
1.4637
0.37%
1.4637
--
2020-06-01
1.4583
2.18%
1.4583
--
2020-05-29
1.4272
1.08%
1.4272
--
2020-05-28
1.4119
-0.19%
1.4119
--
2020-05-27
1.4146
0.30%
1.4146
--
2020-05-26
1.4104
1.39%
1.4104
--
2020-05-25
1.3911
-0.88%
1.3911
--
2020-05-22
1.4035
-0.76%
1.4035
--
2020-05-21
1.4142
-0.44%
1.4142
--
2020-05-20
1.4205
-0.91%
1.4205
--
2020-05-19
1.4335
0.39%
1.4335
--
2020-05-18
1.4279
-0.91%
1.4279
--
2020-05-15
1.4410
-0.42%
1.4410
--
2020-05-14
1.4471
-1.09%
1.4471
--
2020-05-13
1.4631
-0.16%
1.4631
--
2020-05-12
1.4654
-0.27%
1.4654
--
2020-05-11
1.4694
-0.02%
1.4694
--
2020-05-08
1.4697
0.75%
1.4697
--
2020-05-07
1.4588
-0.25%
1.4588
--
2020-05-06
1.4624
0.15%
1.4624
--