起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0953
-1.68%
1.0953
--
2019-05-16
1.1140
0.27%
1.1140
--
2019-05-15
1.1110
1.45%
1.1110
--
2019-05-14
1.0951
-0.05%
1.0951
--
2019-05-13
1.0956
-1.01%
1.0956
--
2019-05-10
1.1068
2.14%
1.1068
--
2019-05-09
1.0836
-0.29%
1.0836
--
2019-05-08
1.0867
-0.13%
1.0867
--
2019-05-07
1.0881
0.98%
1.0881
--
2019-05-06
1.0775
-3.63%
1.0775
--
2019-04-30
1.1181
0.90%
1.1181
--
2019-04-29
1.1081
-0.49%
1.1081
--
2019-04-26
1.1135
-0.78%
1.1135
--
2019-04-25
1.1223
-1.99%
1.1223
--
2019-04-24
1.1451
-0.13%
1.1451
--
2019-04-23
1.1466
-0.68%
1.1466
--
2019-04-22
1.1544
-1.42%
1.1544
--