起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0860
-1.68%
1.0860
--
2019-05-16
1.1046
0.27%
1.1046
--
2019-05-15
1.1016
1.46%
1.1016
--
2019-05-14
1.0858
-0.06%
1.0858
--
2019-05-13
1.0864
-1.02%
1.0864
--
2019-05-10
1.0976
2.14%
1.0976
--
2019-05-09
1.0746
-0.29%
1.0746
--
2019-05-08
1.0777
-0.13%
1.0777
--
2019-05-07
1.0791
0.99%
1.0791
--
2019-05-06
1.0685
-3.64%
1.0685
--
2019-04-30
1.1089
0.94%
1.1089
--
2019-04-29
1.0986
-0.48%
1.0986
--
2019-04-26
1.1039
-0.79%
1.1039
--
2019-04-25
1.1127
-1.99%
1.1127
--
2019-04-24
1.1353
-0.13%
1.1353
--
2019-04-23
1.1368
-0.67%
1.1368
--
2019-04-22
1.1445
-1.43%
1.1445
--