起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0879
-0.50%
1.0879
--
2019-07-19
1.0934
0.33%
1.0934
--
2019-07-18
1.0898
-0.73%
1.0898
--
2019-07-17
1.0978
0.35%
1.0978
--
2019-07-16
1.0940
-0.12%
1.0940
--
2019-07-15
1.0953
-0.01%
1.0953
--
2019-07-12
1.0954
0.52%
1.0954
--
2019-07-11
1.0897
0.13%
1.0897
--
2019-07-10
1.0883
-0.19%
1.0883
--
2019-07-09
1.0904
-0.05%
1.0904
--
2019-07-08
1.0909
-1.30%
1.0909
--
2019-07-05
1.1053
0.12%
1.1053
--
2019-07-04
1.1040
-0.24%
1.1040
--
2019-07-03
1.1067
-0.24%
1.1067
--
2019-07-02
1.1094
-0.08%
1.1094
--
2019-07-01
1.1103
1.81%
1.1103
--
2019-06-30
1.0906
-0.01%
1.0906
10,691,702.46
2019-06-28
1.0907
-0.16%
1.0907
10,692,680.28
2019-06-27
1.0925
1.04%
1.0925
--
2019-06-26
1.0813
0.30%
1.0813
--
2019-06-25
1.0781
-0.64%
1.0781
--
2019-06-24
1.0850
0.36%
1.0850
--