起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.3972
-0.89%
1.3972
--
2020-04-02
1.4097
0.79%
1.4097
--
2020-04-01
1.3986
0.32%
1.3986
--
2020-03-31
1.3941
-0.32%
1.3941
--
2020-03-30
1.3986
-0.96%
1.3986
--
2020-03-27
1.4121
-0.52%
1.4121
--
2020-03-26
1.4195
-0.62%
1.4195
--
2020-03-25
1.4284
2.56%
1.4284
--
2020-03-24
1.3927
1.51%
1.3927
--
2020-03-23
1.3720
-2.85%
1.3720
--
2020-03-20
1.4122
1.78%
1.4122
--
2020-03-19
1.3875
-0.25%
1.3875
--
2020-03-18
1.3910
-0.32%
1.3910
--
2020-03-17
1.3954
0.17%
1.3954
--
2020-03-16
1.3930
-2.64%
1.3930
--
2020-03-13
1.4307
-1.04%
1.4307
--
2020-03-12
1.4457
-1.69%
1.4457
--
2020-03-11
1.4705
-0.44%
1.4705
--
2020-03-10
1.4770
1.28%
1.4770
--
2020-03-09
1.4584
-2.68%
1.4584
--
2020-03-06
1.4985
-0.07%
1.4985
--