起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-13
1.4968
3.66%
1.4968
--
2020-07-10
1.4440
-1.02%
1.4440
--
2020-07-09
1.4589
1.84%
1.4589
--
2020-07-08
1.4326
1.60%
1.4326
--
2020-07-07
1.4101
0.38%
1.4101
--
2020-07-06
1.4047
4.15%
1.4047
--
2020-07-03
1.3487
1.09%
1.3487
--
2020-07-02
1.3342
1.67%
1.3342
--
2020-07-01
1.3123
0.94%
1.3123
--
2020-06-30
1.3001
1.59%
1.3001
--
2020-06-29
1.2798
-0.47%
1.2798
--
2020-06-24
1.2859
0.81%
1.2859
--
2020-06-23
1.2756
0.34%
1.2756
--
2020-06-22
1.2713
-0.24%
1.2713
--
2020-06-19
1.2744
0.67%
1.2744
--
2020-06-18
1.2659
0.39%
1.2659
--
2020-06-17
1.2610
-0.04%
1.2610
--
2020-06-16
1.2615
1.21%
1.2615
--
2020-06-15
1.2464
-0.45%
1.2464
--