起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.0326
0.55%
1.0326
--
2019-08-15
1.0270
0.27%
1.0270
--
2019-08-14
1.0242
0.28%
1.0242
--
2019-08-13
1.0213
-0.23%
1.0213
--
2019-08-12
1.0237
1.01%
1.0237
--
2019-08-09
1.0135
-0.24%
1.0135
--
2019-08-08
1.0159
1.00%
1.0159
--
2019-08-07
1.0058
0.18%
1.0058
--
2019-08-06
1.0040
-0.40%
1.0040
--
2019-08-05
1.0080
-1.08%
1.0080
--
2019-08-02
1.0190
-0.48%
1.0190
--
2019-08-01
1.0239
-0.30%
1.0239
--
2019-07-31
1.0270
-0.15%
1.0270
--
2019-07-30
1.0285
0.31%
1.0285
--
2019-07-29
1.0253
0.20%
1.0253
--
2019-07-26
1.0233
0.45%
1.0233
--
2019-07-25
1.0187
0.50%
1.0187
--
2019-07-24
1.0136
0.35%
1.0136
--
2019-07-23
1.0101
0.26%
1.0101
--
2019-07-22
1.0075
-0.37%
1.0075
--
2019-07-19
1.0112
0.31%
1.0112
--