起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
0.9916
-0.68%
0.9916
--
2019-05-22
0.9984
-0.16%
0.9984
--
2019-05-21
1.0000
0.54%
1.0000
--
2019-05-20
0.9946
-0.41%
0.9946
--
2019-05-17
0.9987
-1.06%
0.9987
--
2019-05-16
1.0094
0.28%
1.0094
--
2019-05-15
1.0066
0.90%
1.0066
--
2019-05-14
0.9976
-0.22%
0.9976
--
2019-05-13
0.9998
-0.51%
0.9998
--
2019-05-10
1.0049
1.37%
1.0049
--
2019-05-09
0.9913
-0.55%
0.9913
--
2019-05-08
0.9968
-0.40%
0.9968
--
2019-05-07
1.0008
0.84%
1.0008
--
2019-05-06
0.9925
-1.91%
0.9925
--
2019-04-30
1.0118
0.72%
1.0118
--
2019-04-29
1.0046
0.24%
1.0046
--
2019-04-26
1.0022
-0.59%
1.0022
--
2019-04-25
1.0081
-0.59%
1.0081
--
2019-04-24
1.0141
0.07%
1.0141
--