起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-22
1.0733
0.36%
1.0733
--
2019-10-21
1.0695
-0.39%
1.0695
--
2019-10-18
1.0737
-0.83%
1.0737
--
2019-10-17
1.0827
0.00%
1.0827
--
2019-10-16
1.0827
-0.55%
1.0827
--
2019-10-15
1.0887
-0.65%
1.0887
--
2019-10-14
1.0958
0.35%
1.0958
--
2019-10-11
1.0920
0.38%
1.0920
--
2019-10-10
1.0879
0.69%
1.0879
--
2019-10-09
1.0804
0.32%
1.0804
--
2019-10-08
1.0770
-0.01%
1.0770
--
2019-09-30
1.0771
0.00%
1.0771
--
2019-09-27
1.0771
0.23%
1.0771
--
2019-09-26
1.0746
-0.90%
1.0746
--
2019-09-25
1.0844
-0.62%
1.0844
--
2019-09-24
1.0912
0.47%
1.0912
--
2019-09-23
1.0861
-0.66%
1.0861
--