起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
0.9901
-0.68%
0.9901
--
2019-05-22
0.9969
-0.16%
0.9969
--
2019-05-21
0.9985
0.54%
0.9985
--
2019-05-20
0.9931
-0.41%
0.9931
--
2019-05-17
0.9972
-1.06%
0.9972
--
2019-05-16
1.0079
0.28%
1.0079
--
2019-05-15
1.0051
0.89%
1.0051
--
2019-05-14
0.9962
-0.21%
0.9962
--
2019-05-13
0.9983
-0.52%
0.9983
--
2019-05-10
1.0035
1.36%
1.0035
--
2019-05-09
0.9900
-0.55%
0.9900
--
2019-05-08
0.9955
-0.39%
0.9955
--
2019-05-07
0.9994
0.84%
0.9994
--
2019-05-06
0.9911
-1.91%
0.9911
--
2019-04-30
1.0104
0.71%
1.0104
--
2019-04-29
1.0033
0.24%
1.0033
--
2019-04-26
1.0009
-0.59%
1.0009
--
2019-04-25
1.0068
-0.59%
1.0068
--
2019-04-24
1.0128
0.07%
1.0128
--