起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.0300
0.54%
1.0300
--
2019-08-15
1.0245
0.28%
1.0245
--
2019-08-14
1.0216
0.27%
1.0216
--
2019-08-13
1.0188
-0.23%
1.0188
--
2019-08-12
1.0211
1.00%
1.0211
--
2019-08-09
1.0110
-0.24%
1.0110
--
2019-08-08
1.0134
1.01%
1.0134
--
2019-08-07
1.0033
0.17%
1.0033
--
2019-08-06
1.0016
-0.39%
1.0016
--
2019-08-05
1.0055
-1.09%
1.0055
--
2019-08-02
1.0166
-0.48%
1.0166
--
2019-08-01
1.0215
-0.30%
1.0215
--
2019-07-31
1.0246
-0.15%
1.0246
--
2019-07-30
1.0261
0.31%
1.0261
--
2019-07-29
1.0229
0.20%
1.0229
--
2019-07-26
1.0209
0.44%
1.0209
--
2019-07-25
1.0164
0.51%
1.0164
--
2019-07-24
1.0112
0.34%
1.0112
--
2019-07-23
1.0078
0.26%
1.0078
--
2019-07-22
1.0052
-0.37%
1.0052
--
2019-07-19
1.0089
0.31%
1.0089
--