起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-20
1.0129
0.02%
1.1959
--
2023-01-19
1.0127
0.02%
1.1957
--
2023-01-18
1.0125
0.01%
1.1955
--
2023-01-17
1.0124
0.00%
1.1954
--
2023-01-16
1.0124
-0.03%
1.1954
--
2023-01-13
1.0127
0.01%
1.1957
--
2023-01-12
1.0126
0.01%
1.1956
--
2023-01-11
1.0125
-0.01%
1.1955
--
2023-01-10
1.0126
-0.08%
1.1956
--
2023-01-09
1.0134
0.01%
1.1964
--
2023-01-06
1.0133
-0.06%
1.1963
--
2023-01-05
1.0139
0.05%
1.1969
--
2023-01-04
1.0134
0.09%
1.1964
--
2023-01-03
1.0125
0.09%
1.1955
--
2022-12-31
1.0116
0.01%
1.1946
--
2022-12-30
1.0115
0.06%
1.1945
--
2022-12-29
1.0109
0.07%
1.1939
--