起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0751
-1.68%
1.0751
--
2019-05-16
1.0935
0.58%
1.0935
--
2019-05-15
1.0872
1.47%
1.0872
--
2019-05-14
1.0714
-1.38%
1.0714
--
2019-05-10
1.0864
2.16%
1.0864
--
2019-05-09
1.0634
-2.33%
1.0634
--
2019-05-08
1.0888
-1.62%
1.0888
--
2019-05-07
1.1067
1.07%
1.1067
--
2019-05-06
1.0950
-3.16%
1.0950
--
2019-04-30
1.1307
-0.16%
1.1307
--
2019-04-29
1.1325
-0.05%
1.1325
--
2019-04-26
1.1331
-0.10%
1.1331
--
2019-04-25
1.1342
-1.51%
1.1342
--
2019-04-24
1.1516
0.66%
1.1516
--
2019-04-23
1.1441
-1.17%
1.1441
--