起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.1266
0.11%
1.1266
--
2019-07-22
1.1254
-0.55%
1.1254
--
2019-07-19
1.1316
2.07%
1.1316
--
2019-07-18
1.1087
-0.42%
1.1087
--
2019-07-17
1.1134
0.41%
1.1134
--
2019-07-16
1.1088
0.14%
1.1088
--
2019-07-15
1.1073
0.20%
1.1073
--
2019-07-12
1.1051
0.20%
1.1051
--
2019-07-11
1.1029
-0.05%
1.1029
--
2019-07-10
1.1034
0.79%
1.1034
--
2019-07-09
1.0948
-0.59%
1.0948
--
2019-07-08
1.1013
-1.71%
1.1013
--
2019-07-05
1.1205
-0.06%
1.1205
--
2019-07-04
1.1212
-0.17%
1.1212
--
2019-07-03
1.1231
0.55%
1.1231
--
2019-07-02
1.1170
1.74%
1.1170
--
2019-06-30
1.0979
-0.08%
1.0979
659,537.24
2019-06-28
1.0988
-0.05%
1.0988
660,068.85
2019-06-27
1.0994
1.29%
1.0994
--
2019-06-26
1.0854
0.50%
1.0854
--
2019-06-25
1.0800
-0.41%
1.0800
--
2019-06-24
1.0844
-0.23%
1.0844
--