起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.1210
-0.27%
1.1210
--
2020-06-03
1.1240
0.52%
1.1240
--
2020-06-02
1.1182
1.08%
1.1182
--
2020-06-01
1.1063
3.05%
1.1063
--
2020-05-29
1.0736
1.16%
1.0736
--
2020-05-28
1.0613
-0.68%
1.0613
--
2020-05-27
1.0686
-2.16%
1.0686
--
2020-05-26
1.0922
1.42%
1.0922
--
2020-05-25
1.0769
1.50%
1.0769
--
2020-05-22
1.0610
-4.30%
1.0610
--
2020-05-21
1.1087
-1.07%
1.1087
--
2020-05-20
1.1207
0.25%
1.1207
--
2020-05-19
1.1179
0.77%
1.1179
--
2020-05-18
1.1094
0.75%
1.1094
--
2020-05-15
1.1011
0.44%
1.1011
--
2020-05-14
1.0963
-0.68%
1.0963
--
2020-05-13
1.1038
0.46%
1.1038
--
2020-05-12
1.0987
0.10%
1.0987
--
2020-05-11
1.0976
0.26%
1.0976
--
2020-05-08
1.0948
1.22%
1.0948
--
2020-05-07
1.0816
0.64%
1.0816
--
2020-05-06
1.0747
-1.42%
1.0747
--